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股票型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金鑫股票 09-20 1.855 2.014 0.43% 4.15% 36.70%
国泰互联网+股票 09-20 1.836 1.836 -0.16% 1.27% 45.83%
国泰央企改革 09-20 1.250 1.250 0.40% 2.54% 22.67%
国泰大健康股票 09-20 1.5380 1.5380 0.13% 2.06% 22.75%
国泰大农业股票 09-20 1.0210 1.0210 0.00% 1.29% 2.10%
国泰智能装备股票 09-20 1.1570 1.1570 0.35% 4.80% 15.70%
国泰智能汽车股票 09-20 1.0700 1.0700 0.38% 6.89% 7.00%

指数型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰创业板指数(LOF) 09-20 0.8847 0.8847 0.65% 2.42% -3.43%
国泰中证证券ETF 09-20 1.1156 1.1156 0.16% -1.25% 8.31%
国泰中证军工ETF 09-20 0.9253 0.9253 1.29% 3.26% -5.44%
黄金基金ETF 09-20 2.7689 1.0474 0.09% 0.34% 5.65%
国泰黄金ETF联接A 09-20 1.0629 1.0629 0.08% 0.26% 5.11%
国泰黄金ETF联接C 09-20 1.0685 1.0685 0.08% 0.44% -1.20%
国泰沪深300指数 09-20 0.8293 1.1872 0.29% 0.47% 17.70%
国泰上证180金融ETF 09-20 6.1217 1.7386 -0.31% -2.68% 18.16%
国泰上证180金融ETF联接 09-20 1.6688 1.6688 -0.29% -2.53% 17.13%
国泰上证5年期国债ETF 09-20 110.1560 1.1140 -0.04% 0.03% -1.43%
国泰上证5年期国债ETF联接基金A类 09-20 0.949 0.949 0.00% 0.00% -2.37%
国泰上证5年期国债ETF联接基金C类 09-20 0.955 0.955 0.00% 0.21% -2.25%
国泰国证房地产行业指数分级 09-20 0.8227 1.9573 -0.16% 7.82% 11.35%
国泰国证房地产A 09-20 1.0392 1.2934 0.02% 0.29% 3.97%
国泰国证房地产B 09-20 0.6062 2.6212 -0.46% 23.76% 26.90%
国泰国证医药卫生行业指数分级 09-20 0.7956 1.4503 0.18% 1.66% 4.06%
国泰医药A 09-20 1.0392 1.2547 0.02% 0.29% 3.97%
国泰医药B 09-20 0.5520 1.6459 0.47% 4.35% 4.25%
国泰国证食品饮料行业指数分级 09-20 1.1250 1.7463 0.93% 3.75% 32.52%
国泰食品A 09-20 1.0392 1.1728 0.02% 0.29% 3.97%
国泰食品B 09-20 1.2108 2.3197 1.73% 6.92% 73.44%
国泰深证TMT50指数分级 09-20 1.1919 0.8110 0.79% 1.86% 18.30%
国泰TMTA 09-20 1.0321 1.1178 0.02% 0.24% 3.25%
国泰TMTB 09-20 1.3517 0.4076 1.38% 3.14% 33.17%
国泰国证有色金属行业指数分级 09-20 1.3611 0.9283 2.72% 4.23% 30.10%
国泰有色A 09-20 1.0392 1.1418 0.02% 0.29% 3.97%
国泰有色B 09-20 1.6830 0.5130 4.47% 6.82% 54.05%
国泰国证新能源汽车指数(LOF) 09-20 1.2136 1.2136 1.29% 10.06% 28.00%
国泰中证国有企业改革指数(LOF) 09-20 1.0546 1.0546 0.26% -1.44% 5.46%
国泰国证航天军工指数(LOF) 09-20 0.8901 0.8901 1.12% 2.59% -10.99%
国泰中证申万证券行业指数(LOF) 09-20 1.1190 1.1190 0.13% -1.35% 11.90%
国泰上证10年期国债ETF 09-20 100.427 1.004 -0.01% 0.26% 0.43%

混合型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰融丰定增 09-20 0.9767 0.9935 0.56% 1.06% -1.46%
国泰添益灵活配置混合 09-20 1.074 1.074 0.00% 0.28% 7.29%
国泰福益灵活配置混合 09-20 1.039 1.039 -0.10% -0.29% 3.49%
国泰策略价值混合 09-20 1.4180 1.4180 0.35% 0.85% 5.58%
国泰金鹰增长灵活配置混合 09-20 1.3008 4.9838 0.48% 2.53% 31.39%
国泰金龙行业混合 09-20 0.648 5.355 0.15% 2.05% 22.32%
国泰金马稳健混合 09-20 1.006 4.143 0.30% 0.50% 20.19%
国泰金鹏蓝筹混合 09-20 1.054 2.605 0.48% 2.33% 19.64%
国泰金鼎价值混合 09-20 0.552 2.519 1.10% -2.13% 9.96%
国泰金牛创新混合 09-20 1.397 2.206 0.29% 2.57% 6.48%
国泰区位优势混合 09-20 2.553 2.598 1.03% -1.85% 18.36%
国泰中小盘成长混合(LOF) 09-20 2.875 4.036 0.17% 2.18% 25.66%
国泰估值优势混合(LOF) 09-20 2.803 2.803 0.18% 2.82% 26.89%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 09-20 1.634 2.162 0.55% 2.51% 31.38%
国泰事件驱动混合 09-20 2.552 2.552 0.59% 2.74% 24.31%
国泰成长优选混合 09-20 2.976 3.498 0.40% 3.84% 35.28%
国泰金泰平衡混合A 09-20 1.0787 1.0550 0.01% -0.29% -2.39%
国泰金泰平衡混合C 09-20 1.0785 1.1635 0.00% -0.01% -0.01%
国泰聚信价值A 09-20 1.235 2.233 0.00% 0.32% 6.56%
国泰聚信价值C 09-20 1.262 2.256 0.00% 0.32% 6.14%
国泰民益LOF A 09-20 1.327 1.327 0.08% -0.08% 3.35%
国泰民益LOF C 09-20 1.351 1.351 0.07% 0.00% 3.45%
国泰国策驱动混合A 09-20 1.633 1.633 0.12% -0.12% 10.79%
国泰国策驱动混合C 09-20 1.631 1.631 0.06% -0.12% 8.59%
国泰浓益灵活混合A 09-20 1.422 1.422 0.07% 0.99% 10.58%
国泰浓益灵活混合C 09-20 2.7140 2.7140 0.07% 1.04% 10.55%
国泰安康养老混合A 09-20 1.3590 1.3590 0.07% 0.07% 5.84% 暂停赎回
国泰安康养老混合C 09-20 2.4640 2.4640 0.08% 0.08% 5.80% 暂停赎回
国泰结构转型混合A 09-20 1.861 1.861 0.11% 0.32% 9.86%
国泰结构转型混合C 09-20 1.8450 1.8450 0.11% 0.38% 9.82%
国泰新经济灵活配置混合 09-20 2.266 2.551 -0.13% 1.48% 39.96%
国泰策略收益灵活配置 09-20 1.468 1.737 0.62% 1.94% 8.18%
国泰睿吉A 09-20 1.190 1.190 0.17% 0.00% 13.23%
国泰睿吉C 09-20 1.143 1.143 0.18% -0.09% 12.94%
国泰兴益灵活配置A 09-20 1.148 1.148 0.09% 0.61% 8.51%
国泰兴益灵活配置C 09-20 1.1460 1.1460 0.09% 0.53% 8.32%
国泰生益灵活配置A 09-20 1.2716 1.2716 0.80% 4.02% 11.72%
国泰生益混合配置C 09-20 1.3013 1.3013 0.81% 4.02% 21.57%
国泰鸿益灵活配置A 09-20 1.0514 1.0514 0.00% 0.31% 4.94%
国泰鸿益灵活配置C 09-20 1.0509 1.0509 0.00% 0.31% 4.86%
国泰融信定增灵活配置混合 09-20 1.0423 1.0423 -0.02% 0.30% 4.23%
国泰景益灵活配置混合A 09-20 1.0608 1.0608 0.10% 0.38% 5.91%
国泰景益灵活配置混合C 09-20 1.0601 1.0601 0.10% 0.38% 5.85%
国泰丰益灵活配置混合A 09-20 1.0810 1.0810 -0.01% 0.00% 7.93%
国泰丰益灵活配置混合C 09-20 1.0805 1.0805 -0.01% 0.00% 7.87%
国泰泽益灵活配置混合A 09-20 1.0191 1.0191 -0.07% -0.31% 1.89%
国泰泽益灵活配置混合C 09-20 1.0246 1.0246 -0.07% -0.15% 2.44%
国泰鑫益灵活配置混合A 09-20 1.0422 1.0422 -0.08% -0.52% 4.11%
国泰鑫益灵活配置混合C 09-20 1.0410 1.0410 -0.08% -0.52% 3.94%
国泰普益灵活配置混合A 09-20 1.1026 1.1026 0.03% 0.34% 10.22%
国泰普益灵活配置混合C 09-20 1.1001 1.1001 0.03% 0.33% 9.97%
国泰信益灵活配置混合 09-20 1.1338 1.1338 0.27% 0.28% 13.27%
国泰安益灵活配置混合A 09-20 1.0982 1.0982 0.03% 0.33% 9.82%
国泰安益灵活配置混合C 09-20 1.1005 1.1005 0.03% 0.32% 7.54%
国泰嘉益灵活配置混合A 09-20 1.0356 1.0451 -0.01% 0.57% 4.53%
国泰嘉益灵活配置混合C 09-20 1.0354 1.0445 -0.01% 0.56% 4.47%
国泰众益灵活配置混合A 09-20 1.0356 1.0446 -0.01% 0.56% 4.48%
国泰众益灵活配置混合C 09-20 1.0354 1.0441 -0.01% 0.56% 4.42%
国泰景气行业混合 09-20 1.1030 1.1030 0.19% 1.83% 10.30%
国泰量化收益灵活配置混合 09-20 1.1050 1.1050 0.36% 0.82% 10.50%
国泰睿信平衡混合 09-20 1.0200 1.0200 -0.10% -0.49% 2.00%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 09-15 1.1677 1.1677 1.28% 1.39% 16.77%
国泰融安多策略灵活配置混合 09-20 1.0106 1.0106 0.00% -0.01% 1.06%
国泰稳益定期开放灵活配置混合A 09-15 1.0008 1.0008 0.04% 0.03% 0.08%
国泰稳益定期开放灵活配置混合C 09-15 1.0006 1.0006 0.03% 0.02% 0.06%
国泰宁益定期开放灵活配置混合A 09-15 1.0090 1.0090 0.17% 0.69% 0.90%
国泰宁益定期开放灵活配置混合C 09-15 1.0089 1.0089 0.17% 0.69% 0.89%
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 09-15 1.0014 1.0014 0.06% 0.14% 0.14%
国泰安心回报混合 -- ---- ------

债券型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金龙债券A 09-20 1.045 1.806 0.00% 0.29% 2.05%
国泰金龙债券C 09-20 1.017 1.774 0.00% 0.20% 1.69%
国泰双利债券A 09-20 1.363 1.629 0.07% 0.52% 3.26%
国泰双利债券C 09-20 1.330 1.582 0.00% 0.53% 2.86%
国泰信用互利分级债券 09-20 1.072 1.401 0.00% 0.00% 2.29%
国泰信用互利分级债券A 09-20 1.021 1.225 0.00% 0.10% 2.10%
国泰信用互利分级债券B 09-20 1.191 1.812 0.00% -0.17% 2.67%
国泰信用债A 09-20 1.224 1.224 0.08% 0.82% 3.20%
国泰信用债C 09-20 1.180 1.180 0.08% 0.17% 1.37%
国泰创利债券基金 09-20 1.0290 1.0590 0.00% 0.00% 1.18%
国泰民安增利债券基金A 09-20 1.0766 1.4120 0.05% 0.40% 2.16%
国泰民安增利债券基金C 09-20 1.0719 1.3918 0.05% 0.37% 1.87%
国泰淘金互联网债券基金 09-20 0.9975 1.1664 -0.03% -0.53% 0.13%
国泰民惠收益定期开放债券 09-15 1.0290 1.0290 0.18% 0.43% 2.86%
国泰润利纯债债券 09-20 1.0139 1.0239 0.02% 0.31% 2.40%
国泰润泰纯债债券 09-20 1.0045 1.0218 0.02% 0.29% 2.19%
国泰润鑫纯债债券 09-20 1.0079 1.0079 0.01% 0.23% 0.79%

货币型基金

基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率  
国泰货币市场基金 09-20 1.0183 3.717%
国泰现金管理货币市场基金A 09-20 0.8146 3.237%
国泰现金管理货币市场基金B 09-20 0.8713 3.471%
国泰利是宝货币 09-20 1.0470 3.937%
国泰现金宝货币A 09-20 1.1700 3.313%
国泰现金宝货币B 09-20 0.0000 0.000%
基金名称 净值日期 每百份收益(元) 七日年化收益率  
国泰瞬利货币ETF 09-20 0.8370 4.111%

海外基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰纳斯达克100指数(QDII) 09-19 2.680 2.780 0.34% -0.67% 16.42%
国泰大宗商品(QDII-LOF) 09-19 0.384 0.384 -0.52% 3.78% -17.95%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 09-19 1.325 1.325 0.15% -0.38% -1.71%
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 09-19 2.067 2.067 0.34% -0.72% 15.99%
国泰美国房地产开发股票(QDII) 09-19 1.293 1.293 0.31% 1.25% 8.47%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(人民币) 09-19 0.972 0.972 0.21% -0.51% -4.05%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(美元) 09-19 0.948 0.948 0.00% 0.11% 1.50%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 09-15 1.0004 1.0004 0.04% 0.04% 0.00%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元 09-15 0.1529 0.1529 -0.59% -0.59% 0.00%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 09-15 1.0004 1.0004 0.04% 0.04% 0.00%

封闭式基金

基金名称 净值日期 单位净值 资产净值  
国泰金鑫封闭(已终止上市) 09-12 1.126 3,376,822,490.56 基金终止

保本型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰民福保本混合 09-20 1.0220 1.0220 0.00% 0.29% 2.00%
国泰民利保本混合 09-20 1.013 1.013 0.00% 0.20% 2.01%
国泰金鹿保本混合 09-20 1.001 1.438 0.00% -0.30% 0.30%
国泰新目标收益保本 09-20 1.020 1.020 0.10% 0.29% 1.80%
国泰鑫保本混合 09-20 1.0250 1.0250 0.00% 0.29% 2.09%