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股票型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金鑫股票 07-21 1.763 1.914 0.40% 3.46% 29.92%
国泰互联网+股票 07-21 1.721 1.721 1.59% 10.53% 36.70%
国泰央企改革 07-21 1.202 1.202 0.25% 4.34% 17.96%
国泰大健康股票 07-21 1.4640 1.4640 1.31% -1.81% 16.84%
国泰大农业股票 07-21 1.0050 1.0050 0.10% 0.50% 0.50%
国泰智能装备股票 07-21 1.0390 1.0390 0.78% 3.59% 3.90%
国泰智能汽车股票 -- ---- ------

指数型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰创业板指数(LOF) 07-21 0.7934 0.7934 0.10% -7.18% -13.39%
国泰中证证券ETF 07-21 1.0531 1.0531 -0.91% 4.04% 2.24%
国泰中证军工ETF 07-21 0.8563 0.8563 0.52% -3.06% -12.49%
黄金基金ETF 07-21 2.7135 1.0265 0.69% 0.00% 3.54%
国泰黄金ETF联接A 07-21 1.0434 1.0434 0.65% 0.00% 3.18%
国泰黄金ETF联接C 07-21 1.0466 1.0466 0.65% 0.02% -3.23%
国泰沪深300指数 07-21 0.8038 1.1507 -0.46% 2.28% 14.08%
国泰上证180金融ETF 07-21 6.0401 1.7154 -1.48% 5.37% 16.58%
国泰上证180金融ETF联接 07-21 1.6476 1.6476 -1.41% 5.15% 15.65%
国泰上证5年期国债ETF 07-21 110.2590 1.1150 0.01% 0.12% -1.34%
国泰上证5年期国债ETF联接基金A类 07-21 0.951 0.951 0.00% -0.11% -2.16%
国泰上证5年期国债ETF联接基金C类 07-21 0.956 0.956 0.00% 0.00% -2.15%
国泰国证房地产行业指数分级 07-21 0.7685 1.9031 -0.35% 0.75% 4.01%
国泰国证房地产A 07-21 1.0300 1.2842 0.02% 0.31% 3.05%
国泰国证房地产B 07-21 0.5070 2.5220 -1.09% 1.64% 6.13%
国泰国证医药卫生行业指数分级 07-21 0.7686 1.4233 -0.30% -6.02% 0.53%
国泰医药A 07-21 1.0300 1.2455 0.02% 0.31% 3.05%
国泰医药B 07-21 0.5072 1.6011 -0.94% -16.69% -4.21%
国泰国证食品饮料行业指数分级 07-21 1.0236 1.6449 0.69% -1.02% 20.57%
国泰食品A 07-21 1.0300 1.1636 0.02% 0.31% 3.05%
国泰食品B 07-21 1.0172 2.1261 1.38% -2.32% 45.71%
国泰深证TMT50指数分级 07-21 1.0894 0.7430 -0.16% -2.23% 8.13%
国泰TMTA 07-21 1.0245 1.1102 0.01% 0.25% 2.49%
国泰TMTB 07-21 1.1543 0.3481 -0.32% -4.33% 13.72%
国泰国证有色金属行业指数分级 07-21 1.1570 0.7933 0.11% 12.74% 10.59%
国泰有色A 07-21 1.0300 1.1326 0.02% 0.31% 3.05%
国泰有色B 07-21 1.2840 0.3914 0.19% 25.17% 17.53%
国泰国证新能源汽车指数(LOF) 07-21 1.0601 1.0601 0.96% 6.49% 11.81%
国泰中证国有企业改革指数(LOF) 07-21 1.0563 1.0563 0.02% 1.83% 5.63%
国泰国证航天军工指数(LOF) 07-21 0.8290 0.8290 0.45% -2.63% -17.10%
国泰中证申万证券行业指数(LOF) 07-21 1.0786 1.0786 -0.80% 3.53% 7.86%
国泰上证10年期国债ETF -- ---- ------

混合型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰融丰定增 07-21 0.9534 0.9702 0.84% -2.38% -3.81%
国泰福益灵活配置混合 07-21 1.030 1.030 -0.19% 0.29% 2.59%
国泰添益灵活配置混合 07-21 1.059 1.059 0.09% 0.00% 5.79%
国泰策略价值混合 07-21 1.3920 1.3920 -0.14% 0.72% 3.65%
国泰金鹰增长灵活配置混合 07-21 1.1899 4.8729 1.26% 5.87% 20.19%
国泰金龙行业混合 07-21 0.729 5.262 1.25% -0.41% 17.29%
国泰金马稳健混合 07-21 0.983 4.051 -0.10% -1.01% 17.44%
国泰金鹏蓝筹混合 07-21 1.022 2.573 0.20% 3.86% 16.00%
国泰金鼎价值混合 07-21 0.545 2.508 -0.55% 1.30% 8.57%
国泰金牛创新混合 07-21 1.346 2.155 -0.07% 2.20% 2.59%
国泰区位优势混合 07-21 2.516 2.561 -0.67% 1.74% 16.64%
国泰中小盘成长混合(LOF) 07-21 3.235 3.862 1.38% -0.55% 20.13%
国泰估值优势混合(LOF) 07-21 2.661 2.661 1.41% -0.37% 20.46%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 07-21 1.492 2.020 1.22% 5.70% 19.96%
国泰事件驱动混合 07-21 2.413 2.413 0.12% 2.07% 17.54%
国泰成长优选混合 07-21 3.338 3.360 0.33% 3.41% 28.48%
国泰金泰平衡混合A 07-21 1.0668 1.0441 -0.13% -2.37% -3.47%
国泰金泰平衡混合C 07-21 1.0668 1.0441 -- -- --
国泰聚信价值A 07-21 1.195 2.193 -0.17% 1.96% 3.11%
国泰聚信价值C 07-21 1.221 2.215 -0.25% 1.75% 2.69%
国泰民益LOF A 07-21 1.312 1.312 0.08% 1.39% 2.18%
国泰民益LOF C 07-21 1.336 1.336 0.07% 1.37% 2.30%
国泰国策驱动混合A 07-21 1.605 1.605 -0.12% 0.94% 8.89%
国泰国策驱动混合C 07-21 1.604 1.604 -0.12% 0.88% 6.79%
国泰浓益灵活混合A 07-21 1.365 1.365 0.22% 0.59% 6.14%
国泰浓益灵活混合C 07-21 2.6040 2.6040 0.19% 0.54% 6.07%
国泰安康养老混合A 07-21 1.3480 1.3480 0.00% 0.37% 4.98%
国泰安康养老混合C 07-21 2.4440 2.4440 -0.04% 0.37% 4.94%
国泰结构转型混合A 07-21 1.817 1.817 -0.11% 1.00% 7.26%
国泰结构转型混合C 07-21 1.8000 1.8000 -0.17% 0.95% 7.14%
国泰新经济灵活配置混合 07-21 2.137 2.422 1.67% 10.21% 32.00%
国泰策略收益灵活配置 07-21 1.425 1.686 1.06% -1.38% 5.01%
国泰睿吉A 07-21 1.170 1.170 -0.09% 1.21% 11.32%
国泰睿吉C 07-21 1.125 1.125 -0.09% 1.17% 11.17%
国泰兴益灵活配置A 07-21 1.118 1.118 -0.09% 1.27% 5.67%
国泰兴益灵活配置C 07-21 1.1170 1.1170 0.00% 1.36% 5.58%
国泰生益灵活配置A 07-21 1.1648 1.1648 0.41% -1.49% 2.34%
国泰生益混合配置C 07-21 1.1928 1.1928 0.40% -1.53% 11.43%
国泰鸿益灵活配置A 07-21 1.0385 1.0385 -0.06% 0.06% 3.65%
国泰鸿益灵活配置C 07-21 1.0382 1.0382 -0.06% 0.05% 3.59%
国泰融信定增灵活配置混合 07-21 1.0223 1.0223 -0.06% 0.79% 2.23%
国泰景益灵活配置混合A 07-21 1.0475 1.0475 -0.10% 0.93% 4.58%
国泰景益灵活配置混合C 07-21 1.0470 1.0470 -0.10% 0.93% 4.54%
国泰丰益灵活配置混合A 07-21 1.0669 1.0669 0.08% 0.96% 6.52%
国泰丰益灵活配置混合C 07-21 1.0664 1.0664 0.08% 0.95% 6.46%
国泰泽益灵活配置混合A 07-21 1.0173 1.0173 0.01% 0.26% 1.71%
国泰泽益灵活配置混合C 07-21 1.0212 1.0212 0.01% 0.29% 2.10%
国泰鑫益灵活配置混合A 07-21 1.0276 1.0276 0.01% 0.23% 2.65%
国泰鑫益灵活配置混合C 07-21 1.0278 1.0278 0.01% 0.22% 2.63%
国泰普益灵活配置混合A 07-21 1.0854 1.0854 0.03% 0.59% 8.50%
国泰普益灵活配置混合C 07-21 1.0832 1.0832 0.03% 0.59% 8.28%
国泰信益灵活配置混合 07-21 1.1102 1.1102 -0.17% -0.13% 10.91%
国泰安益灵活配置混合A 07-21 1.0814 1.0814 0.04% 0.56% 8.14%
国泰安益灵活配置混合C 07-21 1.0821 1.0821 0.04% 0.56% 5.75%
国泰嘉益灵活配置混合A 07-21 1.0224 1.0224 -0.05% 0.69% 2.24%
国泰嘉益灵活配置混合C 07-21 1.0220 1.0220 -0.05% 0.68% 2.20%
国泰众益灵活配置混合A 07-21 1.0219 1.0219 -0.05% 0.68% 2.19%
国泰众益灵活配置混合C 07-21 1.0215 1.0215 -0.05% 0.67% 2.15%
国泰景气行业混合 07-21 1.0543 1.0543 1.36% -1.14% 5.43%
国泰量化收益灵活配置混合 07-21 1.0750 1.0750 -0.28% 2.09% 7.50%
国泰睿信平衡混合 07-21 1.0150 1.0150 0.00% 0.00% 1.50%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 07-21 1.1534 1.1534 0.88% -1.22% 15.34%
国泰融安多策略灵活配置混合 07-21 1.0069 1.0069 0.02% 0.69% 0.69%
国泰稳益定期开放灵活配置混合A -- ---- ------
国泰稳益定期开放灵活配置混合C -- ---- ------
国泰宁益定期开放灵活配置混合A -- ---- ------
国泰宁益定期开放灵活配置混合C -- ---- ------
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 -- ---- ------

债券型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金龙债券A 07-21 1.041 1.802 0.00% 0.68% 1.66%
国泰金龙债券C 07-21 1.014 1.771 0.00% 0.70% 1.39%
国泰双利债券A 07-21 1.354 1.620 0.07% 0.82% 2.58%
国泰双利债券C 07-21 1.323 1.575 0.15% 0.84% 2.32%
国泰信用互利分级债券 07-21 1.073 1.402 0.00% 1.04% 2.39%
国泰信用互利分级债券A 07-21 1.016 1.220 0.00% 0.10% 1.60%
国泰信用互利分级债券B 07-21 1.206 1.827 0.00% 2.90% 3.97%
国泰信用债A 07-21 1.215 1.215 0.08% 0.58% 2.45%
国泰信用债C 07-21 1.179 1.179 0.08% 0.51% 1.29%
国泰创利债券基金 07-21 1.0270 1.0570 0.10% 0.29% 0.98%
国泰民安增利债券基金A 07-21 1.0726 1.4080 0.01% 0.31% 1.78%
国泰民安增利债券基金C 07-21 1.0686 1.3885 0.01% 0.27% 1.55%
国泰淘金互联网债券基金 07-21 1.1737 1.1737 -0.15% -0.10% 0.82%
国泰民惠收益定期开放债券 07-21 1.0247 1.0247 0.16% 0.74% 2.43%
国泰润利纯债债券 07-21 1.0074 1.0174 0.01% 0.32% 1.74%
国泰润泰纯债债券 07-21 1.0085 1.0157 0.01% 0.25% 1.57%
国泰润鑫纯债债券 07-21 1.0016 1.0016 0.01% 0.16% 0.16%

货币型基金

基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率  
国泰货币市场基金 07-21 1.0550 3.844%
国泰现金管理货币市场基金A 07-21 0.8167 3.064%
国泰现金管理货币市场基金B 07-21 0.8800 3.303%
国泰利是宝货币 07-21 1.9365 4.309%
国泰现金宝货币A 07-21 1.0889 4.106%
国泰现金宝货币B 07-21 1.1537 4.356%
国泰瞬利货币ETF -- ----

海外基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰纳斯达克100指数(QDII) 07-20 2.719 2.819 0.11% 4.34% 18.11%
国泰大宗商品(QDII-LOF) 07-20 0.375 0.375 -0.79% 0.54% -19.87%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 07-20 1.339 1.339 0.00% 0.22% -0.67%
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 07-20 2.101 2.101 0.10% 4.37% 17.90%
国泰美国房地产开发股票(QDII) 07-20 1.318 1.318 -1.27% -0.75% 10.57%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(人民币) 07-20 0.996 0.996 0.10% 0.40% -1.68%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(美元) 07-20 0.944 0.944 0.11% 0.85% 1.07%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 -- ---- ------
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 -- ---- ------
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 -- ---- ------
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 -- ---- ------

封闭式基金

基金名称 净值日期 单位净值 资产净值  
国泰金鑫封闭(已终止上市) 09-12 1.126 3,376,822,490.56 基金终止

保本型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰民福保本混合 07-21 1.0190 1.0190 0.10% -0.10% 1.70%
国泰民利保本混合 07-21 1.008 1.008 0.00% 0.00% 1.51%
国泰金鹿保本混合 07-21 1.002 1.439 0.00% -0.60% 0.40%
国泰新目标收益保本 07-21 1.017 1.017 0.00% 0.10% 1.50%
国泰鑫保本混合 07-21 1.0210 1.0210 0.00% -0.10% 1.69%