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股票型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金鑫股票 01-12 2.007 2.179 -0.15% 0.55% 0.55%
国泰互联网+股票 01-12 2.154 2.154 1.89% 5.64% 5.64%
国泰央企改革 01-12 1.423 1.423 0.57% 7.32% 7.32%
国泰大健康股票 01-12 1.5640 1.5640 -0.70% 1.03% 1.03%
国泰大农业股票 01-12 1.1540 1.1540 0.70% 5.20% 5.20%
国泰智能装备股票 01-12 1.1320 1.1320 -0.26% 1.34% 1.34%
国泰智能汽车股票 01-12 0.9920 0.9920 -0.90% 0.81% 0.81%

指数型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰创业板指数(LOF) 01-12 0.8254 0.8254 -0.98% 1.73% 1.73%
国泰中证军工ETF 01-12 0.8357 0.8357 -1.17% -0.81% -0.81%
国泰中证证券ETF 01-12 0.9860 0.9860 -0.26% 3.41% 3.41%
黄金基金ETF 01-12 2.7592 1.0437 0.21% 1.95% 1.95%
国泰黄金ETF联接A 01-12 1.0609 1.0609 0.20% 1.92% 1.92%
国泰黄金ETF联接C 01-12 1.0661 1.0661 0.20% 1.91% 1.91%
国泰沪深300指数 01-12 0.9022 1.2915 0.42% 4.57% 4.57%
国泰上证180金融ETF 01-12 6.5697 1.8659 0.67% 4.03% 4.03%
国泰上证180金融ETF联接 01-12 1.7882 1.7882 0.64% 3.80% 3.80%
国泰上证5年期国债ETF 01-12 109.9520 1.1120 0.00% -0.01% -0.01%
国泰上证5年期国债ETF联接基金A类 01-12 0.941 0.941 0.00% -0.11% -0.11%
国泰上证5年期国债ETF联接基金C类 01-12 0.952 0.952 0.00% 0.00% 0.00%
国泰国证房地产行业指数分级 01-12 0.8717 2.0337 0.37% 11.77% 11.77%
国泰国证房地产A 01-12 1.0015 1.3105 0.01% 0.18% 0.18%
国泰国证房地产B 01-12 0.7419 2.7569 0.86% 32.84% 32.84%
国泰国证医药卫生行业指数分级 01-12 0.8579 1.5400 0.49% 3.01% 3.01%
国泰医药A 01-12 1.0015 1.2718 0.01% 0.18% 0.18%
国泰医药B 01-12 0.7143 1.8082 1.18% 7.30% 7.30%
国泰国证食品饮料行业指数分级 01-12 1.4257 2.0744 1.40% 8.57% 8.57%
国泰食品A 01-12 1.0015 1.1899 0.01% 0.18% 0.18%
国泰食品B 01-12 1.8499 2.9588 2.17% 13.74% 13.74%
国泰深证TMT50指数分级 01-12 1.2020 0.8327 -0.92% 0.89% 0.89%
国泰TMTA 01-12 1.0012 1.1318 0.01% 0.15% 0.15%
国泰TMTB 01-12 1.4028 0.4230 -1.56% 1.43% 1.43%
国泰国证有色金属行业指数分级 01-12 1.1783 0.8255 -0.85% 2.17% 2.17%
国泰有色A 01-12 1.0015 1.1589 0.01% 0.18% 0.18%
国泰有色B 01-12 1.3551 0.4130 -1.48% 3.72% 3.72%
国泰国证新能源汽车指数(LOF) 01-12 1.0863 1.0863 -0.52% 0.30% 0.30%
国泰中证国有企业改革指数(LOF) 01-12 1.0980 1.0980 -0.04% 2.33% 2.33%
国泰国证航天军工指数(LOF) 01-12 0.8110 0.8110 -1.11% -0.07% -0.07%
国泰中证申万证券行业指数(LOF) 01-12 0.9883 0.9883 -0.27% 3.04% 3.04%
国泰上证10年期国债ETF 01-12 98.415 0.984 0.02% -0.03% -0.03%

混合型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰福益灵活配置混合 01-12 1.076 1.076 0.00% 0.19% 0.19%
国泰添益灵活配置混合 01-12 1.122 1.122 0.09% 1.63% 1.63%
国泰策略价值混合 01-12 1.4960 1.4960 0.47% 4.03% 4.03%
国泰融丰外延增长(LOF) 01-12 0.9410 0.9410 -0.03% 0.17% 0.17%
国泰金鹰增长灵活配置混合 01-12 1.0827 4.9615 -0.12% 2.42% 2.42%
国泰金龙行业混合 01-12 0.648 5.355 -0.61% 1.09% 1.09%
国泰金马稳健混合 01-12 1.244 5.093 1.47% 6.51% 6.51%
国泰金鹏蓝筹混合 01-12 1.176 2.727 0.60% 7.10% 7.10%
国泰金鼎价值混合 01-12 0.576 2.559 0.17% 3.04% 3.04%
国泰金牛创新混合 01-12 1.534 2.343 0.26% 4.28% 4.28%
国泰区位优势混合 01-12 2.675 2.720 0.34% 3.04% 3.04%
国泰中小盘成长混合(LOF) 01-12 2.943 4.117 -0.54% 1.83% 1.83%
国泰估值优势混合(LOF) 01-12 2.883 2.883 -0.48% 1.98% 1.98%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 01-12 1.609 2.137 -0.12% 2.42% 2.42%
国泰事件驱动混合 01-12 2.888 2.888 1.16% 5.21% 5.21%
国泰成长优选混合 01-12 3.211 3.733 -0.25% 0.28% 0.28%
国泰金泰灵活配置A 01-12 1.0867 1.0623 -0.67% 3.00% 3.00%
国泰金泰灵活配置C 01-12 1.0868 1.1718 -0.67% 2.99% 2.99%
国泰聚信价值A 01-12 1.383 2.381 0.29% 5.17% 5.17%
国泰聚信价值C 01-12 1.410 2.404 0.36% 5.22% 5.22%
国泰民益LOF A 01-12 1.3364 1.3364 0.05% 0.63% 0.63%
国泰民益LOF C 01-12 1.3597 1.3597 0.04% 0.62% 0.62%
国泰国策驱动混合A 01-12 1.734 1.734 0.17% 1.76% 1.76%
国泰国策驱动混合C 01-12 1.740 1.740 0.17% 1.87% 1.87%
国泰浓益灵活混合A 01-12 1.495 1.495 0.20% 2.33% 2.33%
国泰浓益灵活混合C 01-12 2.8520 2.8520 0.25% 2.30% 2.30%
国泰安康养老混合A 01-12 1.4300 1.4300 0.28% 1.63% 1.63%
国泰安康养老混合C 01-12 2.5920 2.5920 0.31% 1.61% 1.61%
国泰结构转型混合A 01-12 2.056 2.056 0.49% 3.01% 3.01%
国泰结构转型混合C 01-12 2.0370 2.0370 0.49% 2.98% 2.98%
国泰新经济灵活配置混合 01-12 2.608 2.893 1.80% 4.95% 4.95%
国泰策略收益灵活配置 01-12 1.461 1.729 1.04% 4.06% 4.06%
国泰睿吉A 01-12 1.302 1.302 0.46% 3.25% 3.25%
国泰睿吉C 01-12 1.250 1.250 0.48% 3.14% 3.14%
国泰兴益灵活配置A 01-12 1.106 1.198 0.36% 2.03% 2.03%
国泰兴益灵活配置C 01-12 1.1010 1.1920 0.27% 2.04% 2.04%
国泰生益灵活配置A 01-12 1.2557 1.2557 -0.19% 0.63% 0.63%
国泰生益混合配置C 01-12 1.2841 1.2841 -0.19% 0.62% 0.62%
国泰鸿益灵活配置A 01-12 1.0185 1.0785 0.09% 0.56% 0.56%
国泰鸿益灵活配置C 01-12 1.0177 1.0777 0.09% 0.55% 0.55%
国泰融信定增灵活配置混合 01-12 1.0502 1.0502 0.00% 0.10% 0.10%
国泰景益灵活配置混合A 01-12 1.0919 1.0919 0.05% 0.70% 0.70%
国泰景益灵活配置混合C 01-12 1.0909 1.0909 0.05% 0.69% 0.69%
国泰丰益灵活配置混合A 01-12 1.1118 1.1118 0.14% 0.85% 0.85%
国泰丰益灵活配置混合C 01-12 1.1110 1.1110 0.14% 0.85% 0.85%
国泰泽益灵活配置混合A 01-12 1.0713 1.0713 0.11% 1.90% 1.90%
国泰泽益灵活配置混合C 01-12 1.0768 1.0768 0.11% 1.90% 1.90%
国泰鑫益灵活配置混合A 01-12 1.0788 1.0788 0.10% 0.12% 0.12%
国泰鑫益灵活配置混合C 01-12 1.0775 1.0775 0.11% 0.13% 0.13%
国泰普益灵活配置混合A 01-12 1.1488 1.1488 0.16% 1.22% 1.22%
国泰普益灵活配置混合C 01-12 1.1454 1.1454 0.15% 1.20% 1.20%
国泰信益灵活配置混合 01-12 1.2594 1.2594 0.43% 3.32% 3.32%
国泰安益灵活配置混合A 01-12 1.1431 1.1431 0.15% 1.25% 1.25%
国泰安益灵活配置混合C 01-12 1.1451 1.1451 0.16% 1.25% 1.25%
国泰嘉益灵活配置混合A 01-12 1.0321 1.0696 0.15% 1.40% 1.40%
国泰嘉益灵活配置混合C 01-12 1.0316 1.0687 0.15% 1.41% 1.41%
国泰众益灵活配置混合A 01-12 1.0315 1.0685 0.13% 1.42% 1.42%
国泰众益灵活配置混合C 01-12 1.0309 1.0676 0.13% 1.41% 1.41%
国泰景气行业混合 01-12 1.2933 1.2933 1.28% 5.63% 5.63%
国泰量化收益灵活配置混合 01-12 1.1260 1.1920 0.54% 4.74% 4.74%
国泰睿信平衡混合 01-12 1.0720 1.0720 0.19% 1.71% 1.71%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 01-12 1.4389 1.4389 4.21% 7.27% 7.27%
国泰融安多策略灵活配置混合 01-12 1.0462 1.0462 -0.10% 4.64% 4.64%
国泰稳益定期开放灵活配置混合A 01-12 1.0393 1.0393 0.05% 1.34% 1.34%
国泰稳益定期开放灵活配置混合C 01-12 1.0389 1.0389 0.06% 1.35% 1.35%
国泰宁益定期开放灵活配置混合A 01-12 1.0705 1.0705 0.33% 2.44% 2.44%
国泰宁益定期开放灵活配置混合C 01-12 1.0700 1.0700 0.33% 2.43% 2.43%
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 01-12 1.0121 1.0121 0.03% 0.40% 0.40%
国泰安心回报混合 01-12 1.0030 1.0030 0.10% 0.10% 0.10%
国泰聚优价值灵活配置混合A 01-12 1.0349 1.0349 0.31% 2.34% 2.34%
国泰聚优价值灵活配置混合C 01-12 1.0339 1.0339 0.30% 2.31% 2.31%
国泰恒益灵活配置混合A -- ---- ------
国泰恒益灵活配置混合C -- ---- ------
国泰瑞益灵活配置混合A -- ---- ------
国泰瑞益灵活配置混合C -- ---- ------

债券型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金龙债券A 01-12 1.045 1.806 0.00% 0.48% 0.48%
国泰金龙债券C 01-12 1.016 1.773 0.00% 0.40% 0.40%
国泰双利债券A 01-12 1.373 1.639 0.00% 0.59% 0.59%
国泰双利债券C 01-12 1.338 1.590 0.00% 0.53% 0.53%
国泰信用互利分级债券 01-12 1.048 1.398 0.00% 0.38% 0.38%
国泰信用互利分级债券A 01-12 1.001 1.235 0.00% 0.10% 0.10%
国泰信用互利分级债券B 01-12 1.158 1.779 0.00% 0.96% 0.96%
国泰信用债A 01-12 1.235 1.235 -0.08% 0.32% 0.32%
国泰信用债C 01-12 1.187 1.187 -0.08% 0.25% 0.25%
国泰创利债券基金 10-17 1.0300 1.0600 0.00% 0.00% 1.28%
国泰民安增利债券基金A 01-12 1.0851 1.4205 0.00% 0.46% 0.46%
国泰民安增利债券基金C 01-12 1.0789 1.3988 0.00% 0.46% 0.46%
国泰淘金互联网债券基金 01-12 1.0425 1.2114 0.00% 0.03% 0.03% 暂停交易
国泰民惠收益定期开放债券 01-12 1.0250 1.0250 0.00% 0.45% 0.45%
国泰润利纯债债券 01-12 1.0070 1.0375 0.00% 0.41% 0.41%
国泰润泰纯债债券 01-12 1.0050 1.0331 0.00% 0.32% 0.32%
国泰润鑫纯债债券 01-12 1.0135 1.0278 -0.05% -0.13% -0.13%
国泰民润纯债债券 01-12 1.0048 1.0048 0.08% 0.15% 0.15%
国泰润享纯债债券 01-12 1.0023 1.0023 0.01% 0.10% 0.10%
国泰可转债债券 01-12 1.0004 1.0004 0.01% 0.04% 0.04% 暂停交易
国泰安惠收益定期开放债券A -- ---- ------
国泰安惠收益定期开放债券C -- ---- ------
国泰招惠收益定期开放债券 -- ---- ------

货币型基金

基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率  
国泰货币市场基金 01-12 1.3438 3.907%
国泰现金管理货币市场基金A 01-12 0.7475 3.182%
国泰现金管理货币市场基金B 01-12 0.8147 3.424%
国泰利是宝货币 01-12 1.1824 4.436%
国泰现金宝货币A 12-22 0.0000 0.000%
国泰现金宝货币B 12-22 0.0000 0.000%
基金名称 净值日期 每百份收益(元) 七日年化收益率  
国泰瞬利货币ETF 01-12 0.5625 2.419%

海外基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰纳斯达克100指数(QDII) 01-11 2.979 3.079 0.61% 4.42% 4.42% 暂停交易
国泰大宗商品(QDII-LOF) 01-11 0.480 0.480 0.00% 5.26% 5.26% 暂停交易
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 01-11 1.318 1.318 -0.15% 0.00% 0.00% 暂停交易
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 01-11 2.298 2.298 0.61% 4.41% 4.41% 暂停交易
国泰美国房地产开发股票(QDII) 01-11 1.463 1.463 -0.20% -0.34% -0.34% 暂停交易
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(人民币) 01-11 0.983 0.983 -0.10% 0.51% 0.51% 暂停交易
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(美元) 01-11 0.965 0.965 0.00% 0.73% 0.73% 暂停交易
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 01-11 0.9966 0.9966 -0.09% 0.15% 0.15% 暂停交易
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元 01-11 0.1530 0.1530 0.00% 0.46% 0.46% 暂停交易
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 01-11 0.9950 0.9950 -0.09% 0.14% 0.14% 暂停交易

封闭式基金

基金名称 净值日期 单位净值 资产净值  
国泰金鑫封闭(已终止上市) 09-12 1.126 3,376,822,490.56 基金终止

保本型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰民利保本混合 01-12 1.027 1.027 0.00% 0.39% 0.39%
国泰民福保本混合 01-12 1.0350 1.0350 0.10% 0.49% 0.49%
国泰金鹿保本混合 01-12 1.000 1.437 0.00% 0.00% 0.00%
国泰新目标收益保本 01-12 1.030 1.030 0.10% 0.49% 0.49%
国泰鑫保本混合 01-12 1.0370 1.0370 0.10% 0.39% 0.39%