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股票型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金鑫股票 05-26 1.543 1.675 -1.47% -1.59% 13.71%
国泰互联网+股票 05-26 1.443 1.443 -0.48% 0.42% 14.61%
国泰央企改革 05-26 1.057 1.057 -0.66% -3.73% 3.73%
国泰大健康股票 05-26 1.3610 1.3610 -1.95% -4.83% 8.62%
国泰大农业股票 -- ---- ------
国泰智能装备股票 -- ---- ------

指数型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰创业板指数(LOF) 05-26 0.8280 0.8280 -0.35% -4.33% -9.62%
国泰中证证券ETF 05-26 0.9845 0.9845 -0.17% -1.67% -4.42%
国泰中证军工ETF 05-26 0.8455 0.8455 -0.17% -14.26% -13.59%
黄金基金ETF 05-26 2.7857 1.0538 0.21% -1.10% 6.29%
国泰黄金ETF联接A 05-26 1.0699 1.0699 0.20% -1.07% 5.80%
国泰黄金ETF联接C 05-26 1.0730 1.0730 0.20% -0.79% -0.79%
国泰沪深300指数 05-26 0.7428 1.0634 -0.13% 1.25% 5.42%
国泰上证180金融ETF 05-26 5.5144 1.5661 -0.23% 6.58% 6.44%
国泰上证180金融ETF联接 05-26 1.5102 1.5102 -0.22% 6.20% 6.00%
国泰上证5年期国债ETF 05-26 109.3830 1.1070 -0.05% -1.10% -2.12%
国泰上证5年期国债ETF联接基金A类 05-26 0.947 0.947 0.00% -1.04% -2.57%
国泰上证5年期国债ETF联接基金C类 05-26 0.952 0.952 0.00% -1.04% -2.56%
国泰国证房地产行业指数分级 05-26 0.7217 1.8563 -0.14% -2.01% -2.32%
国泰国证房地产A 05-26 1.0215 1.2757 0.01% 0.41% 2.20%
国泰国证房地产B 05-26 0.4219 2.4369 -0.50% -7.42% -11.68%
国泰国证医药卫生行业指数分级 05-26 0.7806 1.4353 -0.29% 0.33% 2.10%
国泰医药A 05-26 1.0215 1.2370 0.01% 0.41% 2.20%
国泰医药B 05-26 0.5397 1.6336 -0.86% 0.19% 1.93%
国泰国证食品饮料行业指数分级 05-26 0.9591 1.5804 0.10% 2.78% 12.97%
国泰食品A 05-26 1.0215 1.1551 0.01% 0.41% 2.20%
国泰食品B 05-26 0.8967 2.0056 0.21% 5.61% 28.45%
国泰深证TMT50指数分级 05-26 1.0246 0.7000 -0.79% -2.12% 1.70%
国泰TMTA 05-26 1.0176 1.1033 0.01% 0.34% 1.80%
国泰TMTB 05-26 1.0316 0.3111 -1.57% -4.43% 1.64%
国泰国证有色金属行业指数分级 05-26 0.9580 0.6617 0.02% -6.98% -8.43%
国泰有色A 05-26 1.0215 1.1241 0.01% 0.41% 2.20%
国泰有色B 05-26 0.8945 0.2726 0.03% -14.20% -18.12%
国泰国证新能源汽车指数(LOF) 05-26 0.9079 0.9079 -0.32% -4.83% -4.24%
国泰中证国有企业改革指数(LOF) 05-26 0.9854 0.9854 0.15% -1.76% -1.46%
国泰国证航天军工指数(LOF) 05-26 0.8112 0.8112 -0.18% -13.31% -18.88%
国泰中证申万证券行业指数(LOF) 05-26 1.0230 1.0230 -0.15% 2.29% 2.30%

混合型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰添益灵活配置混合 05-26 1.029 1.029 0.00% 0.49% 2.80%
国泰福益灵活配置混合 05-26 1.018 1.018 0.00% 0.10% 1.39%
国泰策略价值混合 05-26 1.3230 1.3230 -0.23% -1.49% -1.49%
国泰融丰定增 05-26 0.9258 0.9426 -0.03% -7.29% -6.60%
国泰金鹰增长灵活配置混合 05-26 1.0188 4.7018 -1.04% -6.31% 2.91%
国泰金龙行业混合 05-26 0.678 5.103 -1.74% -4.78% 9.09%
国泰金马稳健混合 05-26 0.918 3.792 -0.65% -1.40% 9.68%
国泰金鹏蓝筹混合 05-26 0.909 2.460 -0.76% -3.71% 3.18%
国泰金鼎价值混合 05-26 0.513 2.455 0.20% 0.00% 2.19%
国泰金牛创新混合 05-26 1.268 2.077 0.00% -4.95% -3.35%
国泰区位优势混合 05-26 2.348 2.393 0.47% 1.03% 8.85%
国泰中小盘成长混合(LOF) 05-26 2.977 3.554 -2.07% -5.40% 10.55%
国泰估值优势混合(LOF) 05-26 2.446 2.446 -2.04% -5.38% 10.73%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 05-26 1.493 1.773 -1.06% -6.16% 2.75%
国泰事件驱动混合 05-26 2.194 2.194 -1.79% -2.10% 6.87%
国泰成长优选混合 05-26 2.934 2.956 -1.25% -1.25% 12.93%
国泰金泰平衡混合A 05-26 1.0768 1.0533 0.40% -1.56% -2.56%
国泰金泰平衡混合C 05-26 1.0768 1.0533 -- -- --
国泰聚信价值A 05-26 1.142 2.140 0.00% -2.97% -1.47%
国泰聚信价值C 05-26 1.169 2.163 0.00% -3.07% -1.68%
国泰民益LOF A 05-26 1.283 1.283 0.16% 0.16% -0.08%
国泰民益LOF C 05-26 1.306 1.306 0.15% 0.15% 0.00%
国泰国策驱动混合A 05-26 1.549 1.549 -0.13% 1.18% 5.09%
国泰国策驱动混合C 05-26 1.548 1.548 -0.13% 1.11% 3.06%
国泰浓益灵活混合A 05-26 1.316 1.316 0.00% -0.30% 2.33%
国泰浓益灵活混合C 05-26 2.5120 2.5120 -0.04% -0.32% 2.32%
国泰安康养老混合A 05-26 1.3070 1.3070 -0.15% 0.38% 1.79%
国泰安康养老混合C 05-26 2.3700 2.3700 -0.17% 0.38% 1.76%
国泰结构转型混合A 05-26 1.755 1.755 0.00% 1.21% 3.60%
国泰结构转型混合C 05-26 1.7390 1.7390 -0.06% 1.16% 3.51%
国泰新经济灵活配置混合 05-26 1.805 2.090 -0.44% 0.06% 11.49%
国泰策略收益灵活配置 05-26 1.380 1.633 -0.72% -3.56% 1.69%
国泰睿吉A 05-26 1.112 1.112 0.00% 1.09% 5.80%
国泰睿吉C 05-26 1.070 1.070 0.00% 1.13% 5.73%
国泰兴益灵活配置A 05-26 1.075 1.075 -0.19% 0.09% 1.61%
国泰兴益灵活配置C 05-26 1.0740 1.0740 -0.19% 0.09% 1.51%
国泰生益灵活配置A 05-26 1.1116 1.1116 -0.17% -0.99% -2.34%
国泰生益混合配置C 05-26 1.1389 1.1389 -0.18% -1.01% 6.40%
国泰鸿益灵活配置A 05-26 1.0244 1.0244 -0.07% 0.40% 2.25%
国泰鸿益灵活配置C 05-26 1.0243 1.0243 -0.06% 0.40% 2.21%
国泰融信定增灵活配置混合 05-26 1.0008 1.0008 0.19% 0.26% 0.08%
国泰景益灵活配置混合A 05-26 1.0179 1.0179 0.00% 0.36% 1.63%
国泰景益灵活配置混合C 05-26 1.0176 1.0176 0.00% 0.36% 1.61%
国泰丰益灵活配置混合A 05-26 1.0408 1.0408 0.02% 0.72% 3.91%
国泰丰益灵活配置混合C 05-26 1.0405 1.0405 0.02% 0.72% 3.87%
国泰泽益灵活配置混合A 05-26 1.0096 1.0096 0.01% 0.17% 0.94%
国泰泽益灵活配置混合C 05-26 1.0132 1.0132 0.01% 0.16% 1.30%
国泰鑫益灵活配置混合A 05-26 1.0182 1.0182 0.05% 0.15% 1.71%
国泰鑫益灵活配置混合C 05-26 1.0186 1.0186 0.04% 0.14% 1.71%
国泰普益灵活配置混合A 05-26 1.0556 1.0556 0.03% 1.00% 5.52%
国泰普益灵活配置混合C 05-26 1.0537 1.0537 0.03% 1.00% 5.33%
国泰信益灵活配置混合 05-26 1.0679 1.0679 -0.04% 1.80% 6.68%
国泰安益灵活配置混合A 05-26 1.0527 1.0527 0.03% 1.05% 5.27%
国泰安益灵活配置混合C 05-26 1.0534 1.0534 0.03% 1.05% 2.94%
国泰嘉益灵活配置混合A 05-26 0.9970 0.9970 -0.12% -0.39% -0.30%
国泰嘉益灵活配置混合C 05-26 0.9967 0.9967 -0.12% -0.40% -0.33%
国泰众益灵活配置混合A 05-26 0.9965 0.9965 -0.12% -0.40% -0.35%
国泰众益灵活配置混合C 05-26 0.9962 0.9962 -0.12% -0.41% -0.38%
国泰景气行业混合 05-26 0.9836 0.9836 -1.83% -4.50% -1.64%
国泰量化收益灵活配置混合 05-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 暂停交易
国泰睿信平衡混合 05-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 05-26 1.0613 1.0613 2.61% 5.54% 6.13%
国泰融安多策略灵活配置混合 -- ---- ------
国泰稳益定期开放灵活配置混合A -- ---- ------
国泰稳益定期开放灵活配置混合C -- ---- ------
国泰宁益定期开放灵活配置混合A -- ---- ------
国泰宁益定期开放灵活配置混合C -- ---- ------
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 -- ---- ------

债券型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金龙债券A 05-26 1.023 1.784 0.10% -0.39% -0.10%
国泰金龙债券C 05-26 0.997 1.754 0.10% -0.50% -0.31%
国泰双利债券A 05-26 1.318 1.584 -0.08% -0.60% -0.15%
国泰双利债券C 05-26 1.288 1.540 -0.08% -0.69% -0.39%
国泰信用互利分级债券 05-26 1.048 1.377 0.00% -0.19% 0.00%
国泰信用互利分级债券A 05-26 1.012 1.216 0.00% 0.30% 1.20%
国泰信用互利分级债券B 05-26 1.132 1.753 0.00% -1.22% -2.41%
国泰信用债A 05-26 1.186 1.186 -0.08% -0.67% 0.00%
国泰信用债C 05-26 1.159 1.159 -0.09% -0.69% -0.43%
国泰创利债券基金 05-26 1.0200 1.0500 0.00% -0.20% 0.29%
国泰民安增利债券基金A 05-26 1.0588 1.3942 0.00% -0.06% 0.48%
国泰民安增利债券基金C 05-26 1.0555 1.3754 -0.01% -0.09% 0.31%
国泰淘金互联网债券基金 05-26 1.1613 1.1613 -0.01% -0.34% -0.25%
国泰民惠收益定期开放债券 05-26 1.0027 1.0027 0.03% -0.17% 0.23%
国泰润利纯债债券 05-26 1.0084 1.0084 0.02% 0.21% 0.84%
国泰润泰纯债债券 05-26 1.0088 1.0088 0.01% 0.27% 0.88%
国泰润鑫纯债债券 -- ---- ------

货币型基金

基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率  
国泰货币市场基金 05-26 1.0404 3.808%
国泰现金管理货币市场基金A 05-26 0.8697 3.164%
国泰现金管理货币市场基金B 05-26 0.9355 3.406%
国泰利是宝货币 05-26 0.8798 3.379%
国泰现金宝货币A 05-26 1.1048 4.074%
国泰现金宝货币B 05-26 1.1686 4.320%

海外基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰纳斯达克100指数(QDII) 05-25 2.701 2.801 0.71% 3.13% 17.33%
国泰大宗商品(QDII-LOF) 05-25 0.400 0.400 -5.44% -1.23% -14.53%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 05-25 1.373 1.373 -0.15% -0.29% 1.85%
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 05-25 2.087 2.087 0.72% 3.21% 17.12%
国泰美国房地产开发股票(QDII) 05-25 1.312 1.312 -0.53% 0.15% 10.07%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(人民币) 05-25 1.002 1.002 -0.10% -0.79% -1.09%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(美元) 05-25 0.933 0.933 0.00% -0.32% -0.11%

封闭式基金

基金名称 净值日期 单位净值 资产净值  
国泰金鑫封闭(已终止上市) 09-12 1.126 3,376,822,490.56 基金终止

保本型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰民福保本混合 05-26 1.0100 1.0100 0.00% -0.39% 0.80%
国泰民利保本混合 05-26 1.002 1.002 0.00% -0.20% 0.91%
国泰金鹿保本混合 05-26 1.004 1.441 0.10% 0.00% 0.60%
国泰新目标收益保本 05-26 1.008 1.008 0.00% -0.40% 0.60%
国泰鑫保本混合 05-26 1.0130 1.0130 0.00% -0.39% 0.90%