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股票型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金鑫股票 11-23 2.010 2.182 -4.51% -0.89% 48.12%
国泰互联网+股票 11-23 1.993 1.993 -3.53% 0.81% 58.30%
国泰央企改革 11-23 1.313 1.313 -3.53% 1.47% 28.85%
国泰大健康股票 11-23 1.5240 1.5240 -4.03% -9.29% 21.63%
国泰大农业股票 11-23 1.0930 1.0930 -2.41% 3.31% 9.30%
国泰智能装备股票 11-23 1.1330 1.1330 -2.83% -5.03% 13.30%
国泰智能汽车股票 11-23 1.0000 1.0000 -2.25% -7.92% 0.00%

指数型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰中证证券ETF 11-23 1.0414 1.0414 -2.39% 0.68% 1.11%
国泰中证军工ETF 11-23 0.8654 0.8654 -2.50% -2.62% -11.56%
国泰创业板指数(LOF) 11-23 0.8335 0.8335 -2.98% -4.23% -9.02%
黄金基金ETF 11-23 2.7299 1.0327 0.17% 0.43% 4.16%
国泰黄金ETF联接A 11-23 1.0491 1.0491 0.16% 0.44% 3.75%
国泰黄金ETF联接C 11-23 1.0547 1.0547 0.16% 0.41% -2.48%
国泰沪深300指数 11-23 0.8779 1.2568 -2.80% 1.94% 24.60%
国泰上证180金融ETF 11-23 6.6659 1.8932 -2.18% 5.59% 28.66%
国泰上证180金融ETF联接 11-23 1.8092 1.8092 -2.05% 5.30% 26.99%
国泰上证5年期国债ETF 11-23 109.3520 1.1060 0.02% -0.03% -2.15%
国泰上证5年期国债ETF联接基金A类 11-23 0.938 0.938 0.00% -0.21% -3.50%
国泰上证5年期国债ETF联接基金C类 11-23 0.947 0.947 0.00% 0.00% -3.07%
国泰国证房地产行业指数分级 11-23 0.7918 1.9264 -2.07% 0.41% 7.16%
国泰国证房地产A 11-23 1.0488 1.3030 0.01% 0.33% 4.93%
国泰国证房地产B 11-23 0.5348 2.5498 -5.89% 0.56% 11.95%
国泰国证医药卫生行业指数分级 11-23 0.8459 1.5006 -3.44% -1.34% 10.64%
国泰医药A 11-23 1.0488 1.2643 0.01% 0.33% 4.93%
国泰医药B 11-23 0.6430 1.7369 -8.57% -3.94% 21.44%
国泰国证食品饮料行业指数分级 11-23 1.2584 1.8797 -4.09% -0.61% 48.23%
国泰食品A 11-23 1.0488 1.1824 0.01% 0.33% 4.93%
国泰食品B 11-23 1.4680 2.5769 -6.82% -1.26% 110.29%
国泰深证TMT50指数分级 11-23 1.2587 0.8554 -4.19% 0.70% 24.93%
国泰TMTA 11-23 1.0399 1.1256 0.01% 0.27% 4.03%
国泰TMTB 11-23 1.4775 0.4455 -6.95% 1.00% 45.57%
国泰国证有色金属行业指数分级 11-23 1.1185 0.7678 -0.37% -7.80% 6.91%
国泰有色A 11-23 1.0488 1.1514 0.01% 0.33% 4.93%
国泰有色B 11-23 1.1882 0.3622 -0.69% -13.95% 8.76%
国泰国证新能源汽车指数(LOF) 11-23 1.1051 1.1051 -3.12% -5.56% 16.56%
国泰中证国有企业改革指数(LOF) 11-23 1.0816 1.0816 -2.53% -0.83% 8.16%
国泰国证航天军工指数(LOF) 11-23 0.8252 0.8252 -2.46% -3.41% -17.48%
国泰中证申万证券行业指数(LOF) 11-23 1.0467 1.0467 -2.24% 0.41% 4.67%
国泰上证10年期国债ETF 11-23 97.986 0.980 0.02% -0.56% -2.01%

混合型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰融丰定增 11-23 0.9436 0.9604 -0.06% -1.52% -4.80%
国泰福益灵活配置混合 11-23 1.075 1.075 -0.65% 1.70% 7.07%
国泰添益灵活配置混合 11-23 1.106 1.106 -0.90% 0.00% 10.49%
国泰策略价值混合 11-23 1.4680 1.4680 -2.46% 1.59% 9.31%
国泰金鹰增长灵活配置混合 11-23 1.0720 4.9508 -2.89% -3.71% 27.73%
国泰金龙行业混合 11-23 0.653 5.370 -4.11% -7.38% 23.27%
国泰金马稳健混合 11-23 1.126 4.622 -4.33% -0.27% 34.53%
国泰金鹏蓝筹混合 11-23 1.089 2.640 -3.54% 0.65% 23.61%
国泰金鼎价值混合 11-23 0.565 2.541 -4.40% -0.35% 12.55%
国泰金牛创新混合 11-23 1.443 2.252 -2.83% 0.70% 9.98%
国泰区位优势混合 11-23 2.630 2.675 -4.33% -0.30% 21.93%
国泰中小盘成长混合(LOF) 11-23 2.972 4.152 -4.96% -6.98% 29.90%
国泰估值优势混合(LOF) 11-23 2.897 2.897 -4.95% -6.76% 31.15%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 11-23 1.586 2.114 -3.00% -4.00% 27.52%
国泰事件驱动混合 11-23 2.754 2.754 -5.00% 0.36% 34.15%
国泰成长优选混合 11-23 3.226 3.748 -4.67% -1.13% 46.64%
国泰金泰平衡灵活配置A 11-23 1.0488 1.0276 -1.09% -2.84% -5.10% 暂停交易
国泰金泰平衡灵活配置C 11-23 1.0487 1.1337 -1.08% -2.85% -2.77% 暂停交易
国泰聚信价值A 11-23 1.291 2.289 -3.30% 1.73% 11.39%
国泰聚信价值C 11-23 1.317 2.311 -3.30% 1.62% 10.77%
国泰民益LOF A 11-23 1.327 1.327 -0.15% -0.30% 3.35%
国泰民益LOF C 11-23 1.350 1.350 -0.15% -0.37% 3.37%
国泰国策驱动混合A 11-23 1.713 1.713 -1.32% 0.76% 16.21%
国泰国策驱动混合C 11-23 1.714 1.714 -1.38% 0.82% 0.71%
国泰浓益灵活混合A 11-23 1.462 1.462 -1.81% 0.90% 13.69%
国泰浓益灵活混合C 11-23 2.7890 2.7890 -1.80% 0.90% 13.60%
国泰安康养老混合A 11-23 1.3960 1.3960 -1.41% -0.07% 8.72%
国泰安康养老混合C 11-23 2.5310 2.5310 -1.40% -0.04% 8.67%
国泰结构转型混合A 11-23 2.003 2.003 -1.72% 1.52% 18.24%
国泰结构转型混合C 11-23 1.9840 1.9840 -1.73% 1.48% 18.10%
国泰新经济灵活配置混合 11-23 2.436 2.721 -3.26% -0.16% 50.46%
国泰策略收益灵活配置 11-23 1.437 1.701 -3.30% 2.20% 5.90%
国泰睿吉A 11-23 1.263 1.263 -1.94% 1.20% 20.17%
国泰睿吉C 11-23 1.214 1.214 -1.86% 1.17% 19.96%
国泰兴益灵活配置A 11-23 1.087 1.179 -1.63% 0.37% 11.64%
国泰兴益灵活配置C 11-23 1.0850 1.1760 -1.63% 0.28% 11.43%
国泰生益灵活配置A 11-23 1.2720 1.2720 -1.70% -0.59% 11.76%
国泰生益混合配置C 11-23 1.3012 1.3012 -1.70% -0.62% 21.56%
国泰鸿益灵活配置A 11-23 1.0653 1.0653 -0.76% 0.34% 6.33%
国泰鸿益灵活配置C 11-23 1.0646 1.0646 -0.76% 0.33% 6.23%
国泰融信定增灵活配置混合 11-23 1.0468 1.0468 0.01% 0.02% 4.68%
国泰景益灵活配置混合A 11-23 1.0816 1.0816 -0.69% 0.83% 7.99%
国泰景益灵活配置混合C 11-23 1.0807 1.0807 -0.70% 0.82% 7.91%
国泰丰益灵活配置混合A 11-23 1.1035 1.1035 -0.52% 0.62% 10.17%
国泰丰益灵活配置混合C 11-23 1.1027 1.1027 -0.53% 0.60% 10.08%
国泰泽益灵活配置混合A 11-23 1.0564 1.0564 -0.71% 1.87% 5.62%
国泰泽益灵活配置混合C 11-23 1.0619 1.0619 -0.72% 1.87% 6.17%
国泰鑫益灵活配置混合A 11-23 1.0815 1.0815 -0.72% 1.75% 8.03%
国泰鑫益灵活配置混合C 11-23 1.0802 1.0802 -0.71% 1.74% 7.86%
国泰普益灵活配置混合A 11-23 1.1355 1.1355 -0.93% 0.52% 13.50%
国泰普益灵活配置混合C 11-23 1.1324 1.1324 -0.94% 0.51% 13.19%
国泰信益灵活配置混合 11-23 1.2237 1.2237 -1.92% 2.19% 22.25%
国泰安益灵活配置混合A 11-23 1.1302 1.1302 -0.94% 0.49% 13.02%
国泰安益灵活配置混合C 11-23 1.1323 1.1323 -0.94% 0.48% 10.65%
国泰嘉益灵活配置混合A 11-23 1.0374 1.0469 -0.92% -0.70% 4.71%
国泰嘉益灵活配置混合C 11-23 1.0370 1.0461 -0.92% -0.71% 4.63%
国泰众益灵活配置混合A 11-23 1.0371 1.0461 -0.94% -0.73% 4.63%
国泰众益灵活配置混合C 11-23 1.0367 1.0454 -0.93% -0.73% 4.56%
国泰景气行业混合 11-23 1.1974 1.1974 -4.16% -3.66% 19.74%
国泰量化收益灵活配置混合 11-23 1.0980 1.1640 -2.75% 2.52% 16.82%
国泰睿信平衡混合 11-23 1.0600 1.0600 -0.66% 1.83% 6.00%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 11-17 1.3677 1.3677 -0.74% 4.83% 36.77%
国泰融安多策略灵活配置混合 11-23 1.0225 1.0225 -2.12% -0.10% 2.25%
国泰稳益定期开放灵活配置混合A 11-17 1.0254 1.0254 1.03% 1.74% 2.54%
国泰稳益定期开放灵活配置混合C 11-17 1.0250 1.0250 1.03% 1.72% 2.50%
国泰宁益定期开放灵活配置混合A 11-17 1.0708 1.0708 0.65% 2.58% 7.08%
国泰宁益定期开放灵活配置混合C 11-17 1.0705 1.0705 0.65% 2.58% 7.05%
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 11-17 1.0054 1.0054 -0.01% 0.10% 0.54%
国泰聚优价值灵活配置混合A 11-17 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% -0.05%
国泰聚优价值灵活配置混合C 11-17 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% -0.05%
国泰安心回报混合 -- ---- ------
国泰恒益灵活配置混合A -- ---- ------
国泰恒益灵活配置混合C -- ---- ------
国泰瑞益灵活配置混合A -- ---- ------
国泰瑞益灵活配置混合C -- ---- ------

债券型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰金龙债券A 11-23 1.037 1.798 -0.10% -0.67% 1.27%
国泰金龙债券C 11-23 1.009 1.766 -0.10% -0.69% 0.89%
国泰双利债券A 11-23 1.367 1.633 -0.58% -0.65% 3.56%
国泰双利债券C 11-23 1.333 1.585 -0.60% -0.67% 3.09%
国泰信用互利分级债券 11-23 1.064 1.393 -0.09% -0.65% 1.53%
国泰信用互利分级债券A 11-23 1.027 1.231 0.00% 0.20% 2.70%
国泰信用互利分级债券B 11-23 1.150 1.771 -0.35% -2.38% -0.86%
国泰信用债A 11-23 1.228 1.228 -0.49% -0.57% 3.54%
国泰信用债C 11-23 1.183 1.183 -0.50% -0.59% 1.63%
国泰创利债券基金 10-17 1.0300 1.0600 0.00% 0.00% 1.28%
国泰民安增利债券基金A 11-23 1.0793 1.4147 -0.44% -0.53% 2.42%
国泰民安增利债券基金C 11-23 1.0737 1.3936 -0.45% -0.56% 2.04%
国泰淘金互联网债券基金 11-23 1.0333 1.2022 0.03% 1.00% 3.72%
国泰民惠收益定期开放债券 11-17 1.0274 1.0274 -0.54% -0.55% 2.70%
国泰润利纯债债券 11-23 1.0099 1.0299 -0.01% 0.17% 3.01%
国泰润泰纯债债券 11-23 1.0093 1.0266 -0.01% 0.12% 2.68%
国泰润鑫纯债债券 11-23 1.0070 1.0144 0.01% 0.22% 1.44%
国泰民润纯债债券 -- ---- ------
国泰安惠收益定期开放债券A -- ---- ------
国泰安惠收益定期开放债券C -- ---- ------
国泰润享纯债债券 -- ---- ------
国泰可转债债券 -- ---- ------

货币型基金

基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率  
国泰货币市场基金 11-23 1.0240 3.726%
国泰现金管理货币市场基金A 11-23 0.8835 3.008%
国泰现金管理货币市场基金B 11-23 0.9557 3.253%
国泰利是宝货币 11-23 1.0617 4.186%
国泰现金宝货币A 11-21 0.2052 0.752%
国泰现金宝货币B 11-21 0.0000 0.000%
基金名称 净值日期 每百份收益(元) 七日年化收益率  
国泰瞬利货币ETF 11-23 0.2478 0.941%

海外基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰纳斯达克100指数(QDII) 11-22 2.887 2.987 0.03% 2.12% 25.41%
国泰大宗商品(QDII-LOF) 11-22 0.445 0.445 1.37% 5.70% -4.91%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 11-22 1.337 1.337 -0.07% -0.59% -0.82%
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 11-22 2.227 2.227 0.00% 2.11% 24.97%
国泰美国房地产开发股票(QDII) 11-22 1.455 1.455 0.07% 2.18% 22.06%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(人民币) 11-22 1.000 1.000 0.00% 0.50% -1.28%
国泰全球绝对收益(QDII-FOF)(美元) 11-22 0.964 0.964 0.00% 0.63% 3.21%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 11-22 1.0032 1.0032 -0.03% -0.29% 0.00%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元 11-22 0.1513 0.1513 0.07% -0.13% 0.00%
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 11-22 1.0023 1.0023 -0.03% -0.31% 0.00%

封闭式基金

基金名称 净值日期 单位净值 资产净值  
国泰金鑫封闭(已终止上市) 09-12 1.126 3,376,822,490.56 基金终止

保本型基金

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 本月 今年以来  
国泰民利保本混合 11-23 1.021 1.021 -0.49% -0.29% 2.82%
国泰民福保本混合 11-23 1.0290 1.0290 -0.48% -0.29% 2.69%
国泰金鹿保本混合 11-23 1.000 1.437 -0.20% -0.20% 0.20%
国泰新目标收益保本 11-23 1.026 1.026 -0.48% -0.29% 2.40%
国泰鑫保本混合 11-23 1.0330 1.0330 -0.48% -0.19% 2.89%