金盛证券投资基金投资组合公告（2002年第2号）作者：国泰基金 来源：国泰基金 时间：2002-07-18
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2002年7月16日复核了本公告。截止2002年6月30日，金盛证券投资基金资产净值为464,006,356.05元，每份基金单位资产净值为0.9280元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业
3 制造业 114,194,167.77 24.61%
其中：食品、饮料 15,915,092.26 3.43%
纺织、服装、皮毛 228,030.00 0.05%
造纸、印刷 1,017,969.85 0.22%
石油、化学、塑胶、塑料 6,158,300.00 1.33%
电子 8,940,680.00 1.93%
金属、非金属 9,543,360.00 2.06%
机械、设备、仪表 72,390,735.66 15.60%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 23,484,512.30 5.06%
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 20,994,857.92 4.52%
7 信息技术业 59,375,084.74 12.80%
8 批发和零售贸易业 42,709,272.18 9.20%
9 金融、保险业 27,501,818.14 5.93%
10 房地产业 2,936,061.00 0.63%
11 社会服务业 2,094,200.00 0.45%
13 综合类 10,864,000.00 2.34%
合 计 304,153,974.05 65.55%
(二) 债券（不含国债）合计
截止2002年6月30日，金盛证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为14,085,928.00元，占基金资产净值的3.04%。
(三)国债、货币资金合计
截止2002年6月30日，金盛证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为299,514,227.24元（货币资金中含当日证券清算款6,660,666.67元），占基金资产净值的64.55%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 TCL通讯 38,993,697.10 8.40%
2 中化国际 30,562,739.50 6.59%
3 鲁能泰山 28,832,143.34 6.21%
4 深发展A 24,344,378.14 5.25%
5 上港集箱 19,696,759.21 4.24%
6 波导股份 18,463,600.64 3.98%
7 深能源A 15,869,312.30 3.42%
8 宁波韵升 13,616,243.50 2.93%
9 佛山照明 12,960,244.22 2.79%
10 双汇发展 11,923,092.76 2.57%
四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额153,747,773.24元，与基金股票市值304,153,974.05元，债券（不含国债）合计14,085,928.00元和国债及货币资金合计299,514,227.24元相抵减后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2002年 7 月 18 日
本基金托管人中国建设银行已于2002年7月16日复核了本公告。截止2002年6月30日，金盛证券投资基金资产净值为464,006,356.05元，每份基金单位资产净值为0.9280元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业
3 制造业 114,194,167.77 24.61%
其中：食品、饮料 15,915,092.26 3.43%
纺织、服装、皮毛 228,030.00 0.05%
造纸、印刷 1,017,969.85 0.22%
石油、化学、塑胶、塑料 6,158,300.00 1.33%
电子 8,940,680.00 1.93%
金属、非金属 9,543,360.00 2.06%
机械、设备、仪表 72,390,735.66 15.60%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 23,484,512.30 5.06%
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 20,994,857.92 4.52%
7 信息技术业 59,375,084.74 12.80%
8 批发和零售贸易业 42,709,272.18 9.20%
9 金融、保险业 27,501,818.14 5.93%
10 房地产业 2,936,061.00 0.63%
11 社会服务业 2,094,200.00 0.45%
13 综合类 10,864,000.00 2.34%
合 计 304,153,974.05 65.55%
(二) 债券（不含国债）合计
截止2002年6月30日，金盛证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为14,085,928.00元，占基金资产净值的3.04%。
(三)国债、货币资金合计
截止2002年6月30日，金盛证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为299,514,227.24元（货币资金中含当日证券清算款6,660,666.67元），占基金资产净值的64.55%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 TCL通讯 38,993,697.10 8.40%
2 中化国际 30,562,739.50 6.59%
3 鲁能泰山 28,832,143.34 6.21%
4 深发展A 24,344,378.14 5.25%
5 上港集箱 19,696,759.21 4.24%
6 波导股份 18,463,600.64 3.98%
7 深能源A 15,869,312.30 3.42%
8 宁波韵升 13,616,243.50 2.93%
9 佛山照明 12,960,244.22 2.79%
10 双汇发展 11,923,092.76 2.57%
四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额153,747,773.24元，与基金股票市值304,153,974.05元，债券（不含国债）合计14,085,928.00元和国债及货币资金合计299,514,227.24元相抵减后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2002年 7 月 18 日