一、重要提示
　　本基金托管人中国建设银行已于2002年7月16日复核了本公告。截止2002年6月30日,金鑫证券投资基金资产净值为3,110,935,069.48元,每份基金单位资产净值为1.0370元。
　　二、 基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号 分 类　　　　　　　　　　　　　　市 值(元)　　 占净值比例
　　1 农、林、牧、渔业　　　　　　　　 31,526,458.20　　1.01%
　　2 采掘业　　　　　　　　　　　　　　 96,480,699.82　　3.10%
　　3 制造业　　　　　　　　　　　　 1,062,558,897.74 34.16%
　　其中：食品、饮料　　　　　　　　　　 178,297,089.90　　5.73%
　　纺织、服装、皮毛　　　　　　　　　　 143,668,224.15　　4.62%
　　石油、化学、塑胶、塑料　　　　　　 261,201,754.85　　8.40%
　　电子　　　　　　　　　　　　　　　　 35,118,090.42　　1.13%
　　金属、非金属　　　　　　　　　　　　 159,558,342.90　　5.13%
　　机械、设备、仪表　　　　　　　　　　 85,019,213.80　　2.73%
　　医药、生物制品　　　　　　　　　　 199,696,181.72　　6.42%
　　4 电力、煤气及水的生产和供应业　　 107,420,131.64　　3.45%
　　5 建筑业　　　　　　　　　　　　　　 76,708,581.58　　2.47%
　　6 交通运输、仓储业　　　　　　　　 172,308,676.00　　5.54%
　　7 信息技术业　　　　　　　　　　　　 19,880,911.19　　0.64%
　　8 批发和零售贸易业　　　　　　　　 148,659,950.80　　4.78%
　　9 金融、保险业　　　　　　　　　　 125,245,649.59　　4.03%
　　10 房地产业
　　11 社会服务业　　　　　　　　　　　　 94,527,384.39　　3.04%
　　12 传播与文化产业　　　　　　　　　　 10,309,429.52　　0.33%
　　13 综合类　　　　　　　　　　　　　　 31,393,276.85　　1.01%
　　合 计　　　　　　　　　　　　　　 1,977,020,047.32 63.55%

　　(二)国债、货币资金合计
　　截止2002年6月30日,金鑫证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为1,368,491,338.84元（货币资金中含当日证券清算款50,043,297.37元）,占基金资产净值的43.99%。
　　三、 基金投资前十名股票明细

　　序号 名称　　　　市 值(元)　　占净值比例
　　1 双汇发展　　 116,910,335.44 3.76%
　　2 华北高速　　 87,754,282.33 2.82%
　　3 哈药集团　　 84,014,480.16 2.70%
　　4 北新建材　　 83,326,725.78 2.68%
　　5 上港集箱　　 79,713,283.59 2.56%
　　6 申能股份　　 78,466,192.48 2.52%
　　7 中国化建　　 77,485,613.79 2.49%
　　8 民生银行　　 76,028,252.79 2.44%
　　9 佛塑股份　　 72,232,262.10 2.32%
　　10 中化国际　　 71,953,258.78 2.31%

　　四、 报告附注
　　(一)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
　　(三)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额234,576,316.68,与基金股票市值1,977,020,047.32元和国债及货币资金合计1,368,491,338.84相抵减后等于基金资产净值。
　　
国泰基金管理有限公司
　　2002年7月18日