金泰证券投资基金投资组合公告（2002年第3号）作者：国泰基金 来源：国泰基金 时间：2002-10-25
一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2002年10月23日复核了本公告。截止2002年9月30日，金泰证券投资基金资产净值为1,922,959,745.80元，每份基金单位资产净值为0.9615元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 5,775,614.08 0.30%
2 采掘业 38,368,288.68 1.99%
3 制造业 702,934,125.11 36.52%
其中：食品、饮料 97,994,640.74 5.09%
纺织、服装、皮毛 13,035,416.02 0.68%
造纸、印刷 2,886,298.00 0.15%
石油、化学、塑胶、塑料 238,519,867.57 12.40%
电子 18,744,216.32 0.97%
金属、非金属 35,896,708.38 1.86%
机械、设备、仪表 263,921,803.11 13.71%
医药、生物制品 31,935,174.97 1.66%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 74,919,784.83 3.89%
5 建筑业 33,172,211.23 1.73%
6 交通运输、仓储业 47,902,582.90 2.50%
7 信息技术业 89,089,419.38 4.64%
8 批发和零售贸易 62,116,892.39 3.23%
9 金融、保险业 29,750,665.31 1.55%
10 房地产业 78,393,400.13 4.08%
11 社会服务业 72,933,251.37 3.79%
12 传播与文化产业
13 综合 43,402,410.69 2.26%
合 计 1,278,758,646.10 66.50%
(二)国债、货币资金合计
截止2002年9月30日，金泰证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为1,094,158,663.78元（货币资金中含当日证券清算款180,002.74元），占基金资产净值的56.90%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 凯乐科技 93,260,028.40 4.85%
2 威孚高科 64,105,915.56 3.33%
3 上海家化 59,952,245.90 3.12%
4 TCL 通讯 58,168,957.68 3.03%
5 首创股份 56,089,965.36 2.92%
6 蓝星清洗 53,546,104.78 2.78%
7 中远发展 44,041,704.33 2.29%
8 宇通客车 40,911,805.86 2.13%
9 桂东电力 40,832,853.85 2.12%
10 中化国际 37,291,791.24 1.94%
四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收帐款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息、应付帐款及其他应收应付款项合计为贷方余额449,957,564.08元，与基金股票市值1,278,758,646.10元和国债及货币资金合计1,094,158,663.78元相抵减后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2002年10月25日
本基金托管人中国工商银行已于2002年10月23日复核了本公告。截止2002年9月30日，金泰证券投资基金资产净值为1,922,959,745.80元，每份基金单位资产净值为0.9615元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 5,775,614.08 0.30%
2 采掘业 38,368,288.68 1.99%
3 制造业 702,934,125.11 36.52%
其中：食品、饮料 97,994,640.74 5.09%
纺织、服装、皮毛 13,035,416.02 0.68%
造纸、印刷 2,886,298.00 0.15%
石油、化学、塑胶、塑料 238,519,867.57 12.40%
电子 18,744,216.32 0.97%
金属、非金属 35,896,708.38 1.86%
机械、设备、仪表 263,921,803.11 13.71%
医药、生物制品 31,935,174.97 1.66%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 74,919,784.83 3.89%
5 建筑业 33,172,211.23 1.73%
6 交通运输、仓储业 47,902,582.90 2.50%
7 信息技术业 89,089,419.38 4.64%
8 批发和零售贸易 62,116,892.39 3.23%
9 金融、保险业 29,750,665.31 1.55%
10 房地产业 78,393,400.13 4.08%
11 社会服务业 72,933,251.37 3.79%
12 传播与文化产业
13 综合 43,402,410.69 2.26%
合 计 1,278,758,646.10 66.50%
(二)国债、货币资金合计
截止2002年9月30日，金泰证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为1,094,158,663.78元（货币资金中含当日证券清算款180,002.74元），占基金资产净值的56.90%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 凯乐科技 93,260,028.40 4.85%
2 威孚高科 64,105,915.56 3.33%
3 上海家化 59,952,245.90 3.12%
4 TCL 通讯 58,168,957.68 3.03%
5 首创股份 56,089,965.36 2.92%
6 蓝星清洗 53,546,104.78 2.78%
7 中远发展 44,041,704.33 2.29%
8 宇通客车 40,911,805.86 2.13%
9 桂东电力 40,832,853.85 2.12%
10 中化国际 37,291,791.24 1.94%
四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应收帐款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息、应付帐款及其他应收应付款项合计为贷方余额449,957,564.08元，与基金股票市值1,278,758,646.10元和国债及货币资金合计1,094,158,663.78元相抵减后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2002年10月25日