国泰基金

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                                <div>产品 <sub>共<%= data.fund.length %>条</sub></div>
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                                <div>泰·资讯 <sub>共<%= data.article.total %>条</sub></div>
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                                <div>公告 <sub>共<%= data.report.total %>条</sub></div>
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                                <div>搜索历史</div>
                                <span class="del" id="historytext">清除记录</span>
                              </div>
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                                <span class="del" id="historyfund">清除记录</span>
                              </div>
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                              <div class="title">热搜基金</div>
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金鑫证券投资基金临时收益分配公告

发布时间：2004-12-24 00:00

本公司所管理的金鑫证券投资基金(以下简称“基金金鑫”)截止2004年11月30日财务报告已由普华永道会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，本公司议定了基金金鑫临时收益分配方案，经基金金鑫的托管人中国建设银行复核，现公告如下：
一、收益分配方案
　　基金金鑫2004年11月30日基金资产份额净值1.0445元，截止2004年11月30日期末可供分配收益为133,362,781.15元。本次临时收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.30 元。本次分配后，11月30日基金份额净值调整为1.0145元。
二、收益分配对象
　　2004年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司登记在册的基金金鑫的全体持有人。
三、基金持有人权益登记日、除息日
权益登记日：2004年 12 月 29 日
除息交易日：2004年 12 月 30 日
红利发放日：2005年1 月 5 日
四、收益发放办法
　　本公司拟于2004年 12月31日前将基金金鑫拟分配的收益款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算公司的指定银行帐户，中国证券登记结算公司将通过清算系统将分配款划付给证券商，由证券商统一发放给投资者。未办理全面指定交易的投资者的应得收益暂由中国证券登记结算公司托管，待其完全办理指定交易后第二个交易日即可在指定的证券营业部领取收益。
特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年 12 月 24 日

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