一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2002年10月23日复核了本公告。截止2002年9月30日，金鑫证券投资基金资产净值为2,958,240,158.17元，每份基金单位资产净值为0.9861元。

二、 基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分　类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 25,530,690.88 0.86%
2 采掘业 72,776,120.16 2.46%
3 制造业 1,019,554,048.00 34.46%
其中：食品、饮料 160,342,038.24 5.42%
　　　纺织、服装、皮毛 137,019,288.96 4.63%
　　　造纸、印刷 29,925,756.00 1.01%
　　　石油、化学、塑胶、塑料 202,030,332.99 6.83%
　　　电子 60,089,699.69 2.03%
　　　金属、非金属 152,900,654.17 5.17%
　　　机械、设备、仪表 96,713,540.94 3.27%
　　　医药、生物制品 180,532,737.01 6.10%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 125,811,772.80 4.25%
5 建筑业 71,731,400.59 2.42%
6 交通运输、仓储业 132,309,481.13 4.47%
7 信息技术业 47,668,361.82 1.61%
8 批发和零售贸易业 135,804,347.24 4.59%
9 金融、保险业 115,322,206.88 3.90%
10 房地产业
11 社会服务业 106,340,600.02 3.59%
12 传播与文化产业 8,524,203.08 0.29%
13 综合类 40,239,698.31 1.36%
合　计 1,901,612,930.91 64.28%
(二)债券（不含国债）合计
截止2002年9月30日，金鑫证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为34,577,383.20元，占基金资产净值的1.17%。
(三)国债、货币资金合计
截止2002年9月30日，金鑫证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为1,656,127,262.45元（货币资金中含当日证券清算款-2,836,021.75元），占基金资产净值的55.98%。

三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 双汇发展 104,385,844.40 3.53%
2 哈药集团 73,155,374.15 2.47%
3 中化国际 72,077,850.60 2.44%
4 上港集箱 71,833,947.48 2.43%
5 民生银行 71,740,718.28 2.43%
6 北新建材 68,311,616.16 2.31%
7 申能股份 66,832,585.82 2.26%
8 中国化建 65,219,712.60 2.20%
9 南山实业 64,759,116.48 2.19%
10 金陵药业 60,251,181.25 2.04%

四、 报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额634,077,418.39，与基金股票市值1,901,612,930.91元，债券（不含国债）合计34,577,383.20元和国债及货币资金合计1,656,127,262.45相抵减后等于基金资产净值。

　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公司
　　　　 　　　　　　　　　　 2002年 10 月 25 日