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国泰货币市场证券投资基金2011年国庆假期前暂停申购、转换转入业务公告

发布时间:2011-09-23 00:00

1.公告基本信息
基金名称
国泰货币市场证券投资基金
基金简称
国泰货币
基金主代码
020007
基金管理人名称
国泰基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰货币市场基金合同》、《国泰货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日
2011年9月28日
 
暂停转换转入起始日
2011年9月28日
      
暂停申购、转换转入的原因说明
根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益

2.其他需要提示的事项
    (1)自2011年10月10日起,本基金将恢复办理正常申购和转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购和转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

    (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2011年9月27日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2011年9月28日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2011年9月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2011年10月10日)起不享受本基金的分配权益。

    (3)敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,可登录本基金管理人网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

    特此公告。
 
国泰基金管理有限公司
二零一一年九月二十三日