| 基金代码 | 519020 | 托管方 | 中国工商银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 基金经理 | 李海先生、彭凌志先生 | 成立日期 | 2012年12月24日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 混合型 |
在有效控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。
1. 大类资产配置策略
资产配置分为二个层次，首先应用投资时钏，分析当前所处的经济周期，以确定大类资产的配置比例；其次是确定大类资产的配置比例后，应有Melva资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。
2. 股票投资策略
个股选择主要是从两个角度考虑，一个角度是选择盈利能力强、确定性高、估值安全的上市公司；另一个角度是根据事件驱动策略选择受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司。
3. 债券投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。
4. 可转换债券策略
可转换公司债券兼具股票与债券的特性。本基金也将充分利用可转债具有安全边际和进攻性的双重特征,在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,配置溢价率低、具有一定安全边际的可转债进行投资。
5. 回购套利策略
回购套利策略也是本基金重要的投资策略之一，把信用债投资和回购交易结合起来，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、 超短期融资券、中小企业私募债、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。