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国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额上市交易提示性公告 时间:2012-01-17

    国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利A与互利B基金份额定于2012年1月17日开始在深圳证券交易所上市交易。互利A基金份额的场内简称为:互利A,代码:150066;互利B基金份额的场内简称为:互利B,代码:150067。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,互利A基金份额截至2012年1月16日的基金份额净值为1.003元,上市首日以该基金份额净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;互利B基金份额截至2012年1月16日的基金份额净值为0.996元,上市首日以该基金份额净值0.996元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
 
 
国泰基金管理有限公司
2012年1月17日 

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