金鼎证券投资基金投资组合公告
（2003年第1号）

一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年4月16日复核了本公告。截止2003年3月31日，金鼎证券投资基金资产净值为417,125,633.05元，每份基金单位资产净值为0.8343元。

二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分　　类 市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 　 2,052,368.78 0.49%
2 采掘业 　 5,182,606.70 1.24%
3 制造业 144,882,035.20 34.73%
其中：食品、饮料 　 7,143,175.10 1.71%
　　　石油、化学、塑胶、塑料 　23,996,300.40 5.75%
　　　电子 　 4,758,622.68 1.14%
　　　金属、非金属 　53,229,581.13 12.76%
　　　机械、设备、仪表 　55,754,355.89 13.37%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 　36,620,273.59 8.78%
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 　25,355,828.81 6.08%
7 信息技术业 　16,902,261.45 4.05%
8 批发和零售贸易 　 5,557,316.94 1.33%
9 金融、保险业 　 5,560,000.00 1.33%
10 房地产业
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类 　 3,711,692.76 0.89%
合　　计 245,824,384.23 58.93%

(二)债券（不含国债）合计
截止2003年3月31日，金鼎证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为9,705,016.50元，占基金资产净值的2.33%。

(三)国债、货币资金合计
截止2003年3月31日，金鼎证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为161,118,086.23元（货币资金中含当日证券清算款4,791,886.92元），占基金资产净值的38.63%。

三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 一汽轿车 21,009,251.28 5.04%
2 山东铝业 19,631,837.40 4.71%
3 宝钢股份 12,835,144.15 3.08%
4 齐鲁石化 11,538,349.74 2.77%
5 长源电力 10,787,678.44 2.59%
6 华能国际 10,715,783.57 2.57%
7 赣粤高速 10,134,000.00 2.43%
8 上海机场 9,336,800.00 2.24%
9 中国联通 9,046,315.32 2.17%
10 江淮汽车 8,221,808.34 1.97%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额478,146.09元，与基金股票市值245,824,384.23元，债券（不含国债）合计9,705,016.50元和国债及货币资金合计161,118,086.23元相加后等于基金资产净值。
　
国泰基金管理有限公司
2003年 4 月 18 日