基金代码 020034 托管方 中国农业银行股份有限公司
基金经理 韩哲昊先生 成立日期 2012年12月26日
运作方式 契约型开放式 基金类型 债券型

投资目标

        在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。   

投资策略

        大类资产配置策略:大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
        固定收益品种投资策略:采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。  
       股票投资策略:适当投资于股票市场,以强化组合获利能力,提高预期收益水平。本基金股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。
       采用定量分析与定性分析相结合的方法,选取主业清晰,具有持续的核心竞争力,管理透明度较高,流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。
       权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。

投资范围

        本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:上市的国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债、短期融资券、中小企业私募债、债券回购;银行   存款等固定收益类资产;股票和权证等权益类资产;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩比较基准

        本基金的业绩比较标准为:一年期银行定期存款税后收益率 + 0.5%  

风险收益特征

        本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。