基金代码 | 020012 | 托管方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
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基金经理 | 吴晨先生 | 成立日期 | 2003年12月5日 |
运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 债券型 |
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
在投资策略上,将着重对中长期(3-5 年)趋势的分析,防范和规避长期债券的利率风险。所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围,进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。
可转换债券作为一种附带期权的债券品种,相应于股票而言,具有低风险低收益的特征。在承担相同风险的状况下,转债的收益较高。在可转债投资方面,本基金将积极参与一级市场的申购,投资转债二级市场时注重企业基本面的分析;短期投资上偏重转债的期权价值,中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。
本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金业绩比较基准=中信全债指数收益率。
本基金属于收益稳定、风险较低的品种。