| 基金代码 | 020007 | 托管方 | 中国农业银行股份有限公司 |
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| 基金经理 | 韩哲昊先生 | 成立日期 | 2005年6月21日 |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 货币型 |
在保证本金安全和资产流动性最大化前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：
· 现金；
· 一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
· 剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；
· 期限在一年以内（含一年）的债券回购；
· 期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
· 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
· 在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
本基金的业绩比较基准为，同期7天通知存款利率（税后）
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。