| 基金名称 |
基金代码 |
单位净值 |
累计净值 |
资产净值 |
日增长率 |
创建日期 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.050 |
1.423 |
0 |
1.35% |
2010-09-02 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.036 |
1.409 |
0 |
-0.39% |
2010-09-01 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.040 |
1.413 |
0 |
0.19% |
2010-08-31 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.038 |
1.411 |
0 |
0.48% |
2010-08-30 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.033 |
1.406 |
0 |
0.29% |
2010-08-27 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.030 |
1.403 |
0 |
0.10% |
2010-08-26 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.029 |
1.402 |
0 |
-0.58% |
2010-08-25 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.035 |
1.408 |
0 |
0.10% |
2010-08-24 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.034 |
1.407 |
0 |
0.10% |
2010-08-23 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.033 |
1.406 |
0 |
0.19% |
2010-08-20 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.031 |
1.404 |
0 |
-0.10% |
2010-08-19 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.032 |
1.405 |
0 |
-0.10% |
2010-08-18 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.033 |
1.406 |
0 |
0.29% |
2010-08-17 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.030 |
1.403 |
0 |
0.29% |
2010-08-16 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.027 |
1.400 |
0 |
0.29% |
2010-08-13 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.024 |
1.397 |
0 |
0.00% |
2010-08-12 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.024 |
1.397 |
0 |
0.20% |
2010-08-11 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.022 |
1.395 |
0 |
-0.58% |
2010-08-10 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.028 |
1.401 |
0 |
0.20% |
2010-08-09 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.026 |
1.399 |
0 |
0.20% |
2010-08-06 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.024 |
1.397 |
0 |
0.10% |
2010-08-05 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.023 |
1.396 |
0 |
0.20% |
2010-08-04 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.021 |
1.394 |
0 |
-0.39% |
2010-08-03 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.025 |
1.398 |
0 |
0.20% |
2010-08-02 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.023 |
1.396 |
0 |
0.10% |
2010-07-30 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.022 |
1.395 |
0 |
0.00% |
2010-07-29 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.022 |
1.395 |
0 |
0.29% |
2010-07-28 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.019 |
1.392 |
0 |
0.00% |
2010-07-27 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.019 |
1.392 |
0 |
0.10% |
2010-07-26 |
| 国泰金龙债券C |
020012 |
1.017 |
1.390 |
0 |
-0.10% |
2010-07-23 |
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