| 基金名称 |
基金代码 |
单位净值 |
累计净值 |
资产净值 |
日增长率 |
创建日期 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.004 |
1.082 |
0 |
0.10% |
2010-09-02 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-09-01 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-31 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-30 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-27 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-26 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-25 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-24 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-23 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-20 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-19 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-18 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.00% |
2010-08-17 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.003 |
1.081 |
0 |
0.10% |
2010-08-16 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.002 |
1.080 |
0 |
0.00% |
2010-08-13 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.002 |
1.080 |
0 |
0.00% |
2010-08-12 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.002 |
1.080 |
0 |
0.00% |
2010-08-11 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.002 |
1.080 |
0 |
0.00% |
2010-08-10 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.002 |
1.080 |
0 |
0.00% |
2010-08-09 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.002 |
1.080 |
0 |
0.10% |
2010-08-06 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-08-05 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-08-04 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-08-03 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-08-02 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-07-30 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-07-29 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-07-28 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-07-27 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-07-26 |
| 国泰金鹿保本混合 |
020018 |
1.001 |
1.079 |
0 |
0.00% |
2010-07-23 |
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