| 基金名称 |
基金代码 |
单位净值 |
累计净值 |
资产净值 |
日增长率 |
创建日期 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.932 |
3.786 |
0 |
0.22% |
2010-09-06 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.930 |
3.780 |
0 |
0.11% |
2010-09-03 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.929 |
3.777 |
0 |
1.20% |
2010-09-02 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.918 |
3.743 |
0 |
-0.65% |
2010-09-01 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.924 |
3.761 |
0 |
0.65% |
2010-08-31 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.918 |
3.743 |
0 |
2.11% |
2010-08-30 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.899 |
3.684 |
0 |
0.45% |
2010-08-27 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.895 |
3.671 |
0 |
0.68% |
2010-08-26 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.889 |
3.653 |
0 |
-0.89% |
2010-08-25 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.897 |
3.678 |
0 |
0.79% |
2010-08-24 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.890 |
3.656 |
0 |
0.11% |
2010-08-23 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.889 |
3.653 |
0 |
-1.77% |
2010-08-20 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.905 |
3.702 |
0 |
0.33% |
2010-08-19 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.902 |
3.693 |
0 |
-0.11% |
2010-08-18 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.903 |
3.696 |
0 |
0.56% |
2010-08-17 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.898 |
3.681 |
0 |
1.47% |
2010-08-16 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.885 |
3.640 |
0 |
1.26% |
2010-08-13 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.874 |
3.606 |
0 |
-0.91% |
2010-08-12 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.882 |
3.631 |
0 |
0.92% |
2010-08-11 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.874 |
3.606 |
0 |
-2.35% |
2010-08-10 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.895 |
3.671 |
0 |
0.79% |
2010-08-09 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.888 |
3.650 |
0 |
1.49% |
2010-08-06 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.875 |
3.609 |
0 |
0.23% |
2010-08-05 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.873 |
3.603 |
0 |
0.69% |
2010-08-04 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.867 |
3.584 |
0 |
-1.37% |
2010-08-03 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.879 |
3.622 |
0 |
1.85% |
2010-08-02 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.863 |
3.572 |
0 |
0.00% |
2010-07-30 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.863 |
3.572 |
0 |
0.00% |
2010-07-29 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.863 |
3.572 |
0 |
1.65% |
2010-07-28 |
| 国泰金龙行业混合 |
020003 |
0.849 |
3.529 |
0 |
0.00% |
2010-07-27 |
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