2009-7-2
开放式基金
份额净值
累计净值
日增长率
国泰金鹰增长
0.904
3.777
1.01%
金龙债券A级
1.016
1.345
0.00%
国泰金龙精选
0.786
3.333
0.77%
国泰金马稳健
0.816
3.385
0.49%
国泰金鹏蓝筹
1.022
1.907
0.89%
国泰金牛创新
0.990
1.040
0.92%
国泰沪深300
0.659
0.943
1.39%
金龙债券C级
1.012
1.341
0.00%
国泰金鹿保本
1.027
1.077
0.00%
双利债券A类
1.018
1.028
0.00%
双利债券C类
1.016
1.026
-0.10%
国泰金鼎价值
1.072
1.763
0.85%
2009-6-30
封闭式基金
份额净值
资产净值
基金金泰
1.1746
2,349,139,609.50
基金金鑫
1.0880
3,263,940,493.79
基金金盛
1.5008
750,417,944.93
国泰货币市场基金
日期
万份净收益
7日年收益率
20090702
0.2946
4.502%
20090701
0.3029
4.541%
版权所有：国泰基金管理有限公司 2009年
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