2010-9-6
开放式基金
份额净值
累计净值
日增长率
国泰金鹰增长
0.996
3.938
0.30%
金龙债券A级
1.054
1.433
-0.19%
国泰金龙行业
0.932
3.786
0.22%
国泰金马稳健
0.847
3.509
1.56%
国泰金鹏蓝筹
1.054
1.995
1.35%
国泰金牛创新
1.045
1.140
0.87%
国泰沪深300
0.600
0.859
1.70%
金龙债券C级
1.049
1.422
-0.19%
国泰区位优势
1.194
1.239
0.76%
国泰金鹿保本
1.005
1.083
0.00%
双利债券A类
1.173
1.183
-0.26%
双利债券C类
1.165
1.175
-0.26%
估值优先
1.033
1.033
0.10%
估值进取
1.131
1.131
0.44%
国泰中小盘成
1.033
1.233
0.10%
国泰估值
1.082
1.082
0.28%
国泰金鼎价值
1.015
2.024
0.79%
2010-9-3
封闭式基金
份额净值
资产净值
国泰金鑫封闭
1.1542
3,462,678,433.98
国泰金泰封闭
1.2553
2,510,540,693.49
国泰货币市场基金
日期
万份净收益
7日年收益率
20100906
0.4437
1.853%
20100905
0.8817
1.868%
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