● 关于上证5年期国债交易型基金计算并发布基金份额参考净值的公告
根据《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,应投资人需求,本基金管理人决定自2013年3月25日起委托中证指数有限公司计算并发布本基金的基金份额参考净值(IOPV)。
本基金IOPV的计算方法为:T日IOPV为T-1日基金份额净值(若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日基金份额净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金份额拆分、合并等权益调整日,则计算公式中的“T-1日基金份额净值”需进行相应调整)
与目前市场上股票ETF的IOPV相比,本基金的IOPV为非实时计算,不能实时反映国债价格的盘中变化,每个交易日公布的IOPV与该日交易时间内实时的投资组合市值存在差异。本基金的IOPV 仅供投资人参考。IOPV计算可能出现错误,投资人参考IOPV 进行投资决策发生损失的,由投资人自行承担。
欢迎阅读全文:http://www.gtfund.com/upload/pdf/2013-03-22-085935-20130322guanyushangzheng5nianqiguozhaietfjijinjisuanbingfabujijinfene.pdf
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