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每日晨讯:关于上证5年期国债交易型基金计算并发布基金份额参考净值的公告 时间:2013-03-25

20130325

关于上证5年期国债交易型基金计算并发布基金份额参考净值的公告

  根据《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,应投资人需求,本基金管理人决定自2013年3月25日起委托中证指数有限公司计算并发布本基金的基金份额参考净值(IOPV)。

  本基金IOPV的计算方法为:T日IOPV为T-1日基金份额净值(若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日基金份额净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金份额拆分、合并等权益调整日,则计算公式中的“T-1日基金份额净值”需进行相应调整)

  与目前市场上股票ETF的IOPV相比,本基金的IOPV为非实时计算,不能实时反映国债价格的盘中变化,每个交易日公布的IOPV与该日交易时间内实时的投资组合市值存在差异。本基金的IOPV 仅供投资人参考。IOPV计算可能出现错误,投资人参考IOPV 进行投资决策发生损失的,由投资人自行承担。

  欢迎阅读全文:http://www.gtfund.com/upload/pdf/2013-03-22-085935-20130322guanyushangzheng5nianqiguozhaietfjijinjisuanbingfabujijinfene.pdf

 
全球主要指数 收盘价 涨跌 比例
上证综指 2328.28
 
4.04
0.17%
深证成指 9343.41
 
17.12
0.18%
沪深300 2618.31
 
3.32
0.13%
香港恒生 22115.3
 
-110.58
-0.50%
日经225 12517.23
 
175.04
1.45%
道琼斯工业 14512.03
 
90.54
0.63%
纳斯达克综指 3245
 
22.4
0.70%
纳斯达克100 2800.81
 
25.95
0.94%
全球大宗商品 收盘价 涨跌 比例
黄金期货 1607.8
 
-1.5
-0.01%
铜期货 347.2
 
0.45
0.16%
纽约轻原油 94
 
0.25
0.31%
外汇 收盘价 涨跌 比例
美元指数 82.376
 
-0.36
-0.44%
美元/人民币 6.212
 
-0.002
-0.03%
欧元/美元 1.3029
 
0.004
0.31%
英镑/美元 1.5252
 
0.0017
0.14%

资料来源:20130322日 彭博资讯

张高丽:当前改革已进攻坚期

  改革开放是中国经济社会发展的根本动力,没有改革开放就没有中国的今天。当前改革已经进入攻坚期,深水期,现在改革是触及到一些深层次的矛盾和重大利益的调整。“这对我们来说是严峻的挑战,我们将进一步的解放思想,以更大的勇气和智慧全面深化改革,做到改革不停步,开放不止步。”
来源:网易财经

建设银行2012年利增14%,超过五年定存

  建设银行2012年利增14%、拟10股派2.68元:股息率=股息0.268元/最新收盘价4.71元=5.69%,超过五年定存,超过一般理财产品。
来源:莫尼塔

欧盟与塞浦路斯原则上达成协议

  欧盟官员透露,塞浦路斯已经与三驾马车就救助的关键参数达成一致,原则上欧盟已经与塞达成协议。消息称,协议草案决定关闭一家银行。
来源:莫尼塔

银行

  据权威人士透露,银监会近期将统一下发理财产品风险检查指导方案,全面排查银行理财产品风险,重点检查银行理财的产品设计、产品销售、信息披露、收益核算、资金池、代销产品、资金流向等七个项目。
来源:莫尼塔

装备制造

  发改委2月以来审核批复16个重点投资项目 。其中涉及天然气、水电站和煤矿建设的能源开发项目九个,以及新建机场、河流治理、海外油气投资等项目。
来源:中国证券网

 

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