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每日晨讯:关于国泰估值优势封闭期届满与基金份额转换的提示性公告 时间:2013-02-06

20130206

关于国泰估值优势封闭期届满与基金份额转换的提示性公告

  《国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2010年2月10日生效,根据基金合同的有关规定,国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)的封闭期将于2013年2月18日届满。国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2013年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站发布了《关于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》。为了保障本基金份额持有人利益,现发布本基金封闭期届满与基金份额转换的提示性公告。

  本基金封闭期届满后,将根据基金合同的规定转换为上市开放式基金。现将相关事项公告如下:

  一、封闭期届满后基金的存续形式

  封闭期届满后,本基金继续存续,并依据基金合同约定的份额转换规则自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)”。

  二、封闭期届满后基金份额转换规则

  (一)转换基准日:转换基准日为本基金封闭期到期日,即2013年2月18日。

  (二)转换对象:转换基准日登记在册的估值优先份额和估值进取份额。

  (三)转换方式:本基金管理人将按照基金合同所约定的估值优先和估值进取在封闭期末的基金份额净值计算规则分别计算估值优先份额和估值进取份额在封闭期末的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。

  欢迎阅读全文:http://www.gtfund.com/upload/pdf/2013-02-06-085950-20130206guanyuguotaiguzhiyoushikefenli.pdf

 
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资料来源:20130205日 彭博资讯

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