
每日晨讯:关于原金泰证券投资基金基金份额拆分结果公告 时间:2013-02-01
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2013年02月01日 |
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● 关于原金泰证券投资基金基金份额拆分结果公告 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,拆分基准日(2013年1月30日)拆分前基金份额净值为0.917元,精确到小数点后第9位为0.916509833元,本基金管理人按照1:0.916509833的拆分比例将原金泰证券投资基金的基金份额进行了拆分。拆分后当日,基金份额净值调整为1.000元,相应地,原金泰证券投资基金每1份基金份额拆分为0.916509833份,拆分后基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原金泰证券投资基金持有人持有的基金总份额由20亿份变更为1,833,019,667.00份。 本基金管理人已根据上述拆分比例,对原金泰证券投资基金各基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 原金泰证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利3,522,797.98元人民币确认为基金份额3,522,699.00份,拆分后基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产,亦由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 欢迎阅读全文:http://www.gtfund.com/upload/pdf/2013-02-01-092306-20130201guanyuyuanjintaichaifen.pdf |
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