
每日晨讯:关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 时间:2012-12-31
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2012年12月31日 | ![]() |
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● 关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 基金份额折算对象为基金份额折算基准日交易结束后登记在册的互利A份额、信用互利基金份额。互利A份额和互利B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。折算前的信用互利基金份额持有人,以每10份信用互利基金份额,按7份互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配;折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。折算不改变互利B持有人的资产净值,其持有的互利B的份额净值及份额数量不变。经过上述份额折算,互利A份额和信用互利基金份额的基金份额净值将相应调整。 欢迎阅读全文:http://www.gtfund.com/upload/pdf/2012-12-26-181209-20121227关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告.pdf |
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