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每日晨讯:关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 时间:2012-12-31

20121231

关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰信用互利分级债券型证券投资基金(简称“本基金”)将以2013年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。

  基金份额折算对象为基金份额折算基准日交易结束后登记在册的互利A份额、信用互利基金份额。互利A份额和互利B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。折算前的信用互利基金份额持有人,以每10份信用互利基金份额,按7份互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的分配。折算不改变信用互利基金份额持有人的资产净值。折算前的互利A持有人,以互利A的约定收益,获得新增信用互利基金份额的份额分配;折算不改变互利A持有人的资产净值,其持有的互利A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加信用互利基金份额场内份额。折算不改变互利B持有人的资产净值,其持有的互利B的份额净值及份额数量不变。经过上述份额折算,互利A份额和信用互利基金份额的基金份额净值将相应调整。

  欢迎阅读全文:http://www.gtfund.com/upload/pdf/2012-12-26-181209-20121227关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告.pdf

 
全球主要指数 收盘价 涨跌 比例
上证综指 2233.25 27.36 1.24%
深证成指 9026.99 87.14 0.97%
沪深300 2480.05 35.45 1.45%
香港恒生 22666.59 46.81 0.21%
日经225 10395.18 72.2 0.70%
道琼斯工业 12938.11 -158.2 -1.21%
纳斯达克综指 2960.31 -25.59 -0.86%
纳斯达克100 2606.36 -26.58 -1.01%
全球大宗商品 收盘价 涨跌 比例
黄金期货 1657.7 1.8 0.11%
铜期货 358.5 -0.45 -0.13%
纽约轻原油 90.64 -0.16 -0.18%
外汇 收盘价 涨跌 比例
美元指数 79.671 0.06 0.07%
美元/人民币 6.2322 -0.0048 -0.08%
欧元/美元 1.3228 0.0012 0.09%
英镑/美元 1.6161 0.0008 0.05%

资料来源:20121228日 彭博资讯

养老金入市试点酝酿扩围 4省份明年有望纳入

  今年3月,国务院批准了全国社会保障基金理事会委托投资广东省城镇职工基本养老保险结存资金1000亿元,委托投资期限暂定两年。记者从相关部门了解到,继广东率先试点之后,江苏、浙江、山东和四川可能成为2013年养老金入市试点省份。
来源:证券日报

基金产品1月1日起网上申报 常规产品20天审完

  监管部门日前向基金公司下发了《关于实施基金产品网上申报与审核的通知》,标志着基金产品网上申报审核将正式启动,基金常规产品将按简易程序在20个工作日内完成审核。据了解,监管部门为适应基金产品审核市场化改革需要,提高产品审核工作的电子化和标准化水平,已完成了基金电子化审核系统的初步开发。
来源:上海证券报

财政悬崖31日到上限 奥巴马最后一搏

  27日,白宫和国会都放出消息称,一天后,也就是距离12月31日的财政悬崖“大限”仅有三天之际,奥巴马将在白宫会见来自国会两党的四位领军人物。共和党方面,众议院议长博纳和参议院少数党领袖麦康奈尔将出席周五的会谈;而参议院多数党领袖里德和众议院少数党领袖佩洛西,则是民主党的两位最高代表。
来源:和讯网

银行

  面对新资本监管的压力,银行纷纷通过发行次级债、增资扩股等方式补充资本。而按照即将实施的《资本办法》,目前已经发行的次级债将从2013年起逐步退出。在新型资本工具尚未明确的形势下,各银行发行次级债进入年底冲刺状态,赶在2013年到来之前把握旧版次级债的最后发行时机。
来源:新浪财经

交通

  经过历时2年的调查研究,《上海市鼓励私人购买和使用新能源汽车试点实施暂行办法》于上周五正式发布,私人在上海购买新能源车,在获得国家和地方补贴的同时,还将获得上海专用牌照。
来源:搜狐网

 

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