
每日晨讯:关于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金三年封闭期即将到期的提示性公告 时间:2012-11-09
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2012年11月09日 | ![]() |
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● 关于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金三年封闭期即将到期的提示性公告 一、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同(下述简称“《基金合同》”)生效日为2010年2月10日。本基金《基金合同》生效后,封闭期为三年(含三年),自《基金合同》生效之日起至三年后对应日止(2013年2月10日),如该对应日为非工作日,则封闭期到期日顺延到下一个工作日。在封闭期内不开放申购、赎回业务,封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。 二、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金国泰优先和国泰进取基金份额于2010年3月11日开始在深圳证券交易所上市交易。 三、封闭期届满后基金的存续形式 本基金《基金合同》生效满三年后,满足《基金合同》约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称为“国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)”。 本基金在封闭期届满后,按照《基金合同》在封闭期内的收益分配约定分别对国泰优先份额和国泰进取份额计算封闭期末基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值(NAV)转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。 本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。 欢迎阅读全文:http://www.gtfund.com/upload/pdf/2012-11-08-090307-关于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金三年封闭期即将到期的提示性公告.pdf |
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