国泰基金-关于国泰-组织结构-风险控制

·公司十分注重风险管理，通过构建公司风险控制体系、确定风险投资指标、对基金资产运作过程中的风险进行评估和揭示，提出调整建议，以有效控制风险。
·公司采用国际上通行的风险管理方法,引进了国外成熟的风险控制软件，对各类风险进行科学客观分析，把握风险度，实现相机抉择。采用定性和定量相结合的风险分析方法，包括VAR风险价值方法（参数方法、历史数据模拟方法和蒙特卡罗方法）、极端测试方法以及深入细致的宏观和微观定性分析。